五矿资本(sh600390) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论c点回调终止反转上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 64分 

➢  波浪理论c点回调终止反转上涨 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:64.17 【强烈看多】 

➢  降楔型与波浪理论信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  波浪理论:猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:上涨5浪延续:猜想C点强支撑小回调终止，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

波浪理论c点回调终止反转上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +14.17 

➢  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➢  5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:14，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-22:12: 5.24 )

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✔︎ 高时效:谐波蝴蝶c拐点上涨支撑 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 72分 

➢  谐波蝴蝶c拐点上涨支撑 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:72.31 【强烈看多】 

➢  降楔型属【短级别信号事件】谐波蝴蝶属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比31.78%

➣  谐波蝴蝶:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

谐波蝴蝶c拐点上涨支撑 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +22.31 

➢  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-09:11, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 01-16:09, 共1176交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➢  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:14，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-22:12: 5.24 )

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✔︎ 高时效:顶部尽头线（下山虎） ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 46分 

➢  顶部尽头线（下山虎） 🔜 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:45.82 【偏空】 

➢  顶部尽头线（下山虎）:好的止盈信号，出现后大概率不会马上出现断崖式下跌，观察是否涨势放缓甚回调，猛烈下跌通道开启概率升高

➣  顶部尽头线（下山虎）:1d长上影线阳，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d上影线中

➢  扩散三角反转:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  扩散三角反转:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

顶部尽头线（下山虎） ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -4.18 

➢  🐸 顶部尽头线（下山虎）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 85.9分

➢  🕰 价格走势在2022-07-25 13:00:00至2022-07-25 14:00:00期间形成顶部尽头线（下山虎），残存影响值:-4.08

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】【扩散】三角形反转起点:05-24:14, 预测突破点:07-15:14，形态共127交易小时

➢  最小【反转】第一目标价格→(08-23:11: 4.00 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  顶部尽头线（下山虎） ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  顶部尽头线（下山虎） ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:下跌螺旋桨 ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌->综合量化分数: 46分 

➢  下跌螺旋桨 🔜 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌 综合量化分数:46.39 【中性】 

➢  下跌螺旋桨:实时止盈信号，出现在上涨趋势行情中，其前期上涨幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  下跌螺旋桨:信号时效性强，即可能信号发出短期内断崖式下跌，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  扩散三角反转:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  扩散三角反转:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

下跌螺旋桨 ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌:综合影响→ -3.61 

➢  🐸 下跌螺旋桨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.0分

➢  🕰 价格走势在2022-07-08 14:00:00至2022-07-11 13:00:00期间形成下跌螺旋桨，残存影响值:-2.31

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】【扩散】三角形反转起点:05-24:14, 预测突破点:07-15:14，形态共127交易小时

➢  最小【反转】第一目标价格→(08-23:11: 4.00 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下跌螺旋桨 ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】

➣  下跌螺旋桨 ＋ 扩散三角反转临近支撑猜想转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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➢  【扩散】三角形反转综合量化分数: 32.11 【强烈看空】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】【扩散】三角形反转起点:05-24:14, 预测突破点:07-15:14，形态共127交易小时

➢  【阻力】高点阻力位【②④⑥】一顶高于一顶，构成扩散三角的上斜边

➣  【支撑】低点支撑位【③⑤⑦】一底低于一底，构成扩散三角的下斜边

➢  价格波动幅度越来越大，高点越来越高，低点越来越低，喇叭口开大

➣  AI智能: 预测【大方向抉择→空方占优】扩散三角形反转向下突破，预测将在07-15:14突破颈线

➢  最小反转跌幅→𝐇: 0.6350 (逐步抬高阻力斜边最后的阻力点⑥与支撑边垂直距离)

➣  【仅预测突破】最后价格:4.91与预测突破价格:4.64→【空间临近】后续最小【反转】第一目标价格→(08-23:11: 4.00 )

➢  【卖0】上涨趋势线在→(06-20:14: 4.99 )被突破，反转趋势形成

➣  【卖0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线下方，持续对后续走势提供【向下阻力】

➢  AI智能【预测卖1】: 激进型 卖点→(07-15:14: 4.64 )预测突破

➣  AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(08-18:12: 4.54 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-23:11: 4.00 )

➢  降🚩楔型综合量化分数: 61.53 【强烈看多】 

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:14，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  降楔型：阻力位【②④⑥】不断走低，但对比下边下跌速度快，构成【楔型】快线

➢  降楔型：支撑位【③⑤⑦】不断走低，且对比上边下跌速度慢，构成【楔型】慢线

➣  降楔型虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降楔过程中指标出现【底背离】

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.5800 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已确认突破】最后价格:4.91与最小【整理】第一目标价格→(08-22:12: 5.24 )相较: 上涨空间【中等】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(08-11:13: 4.66 )形成突破降🚩楔型【整理】形态

➢  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(08-16:11: 4.64 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-22:12: 5.24 )

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(4.93) 临近被突破 ，距最后收盘只有+0.50% ， 阻力位(5.01)距收盘距离适中，阻力效应明显 ， 两个阻力位的 分布十分稠密，有互相增强效果。  支撑线2条， 支撑位(4.81)距收盘距离适中，支撑效应明显 ， 支撑位(4.69)支撑效应清晰 ，两个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。