中国铝业(sh601600) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 61分 

➢  波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:60.70 【偏多】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比48.89%

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +10.70 

➢  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

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✔︎ 高时效:谐波蝴蝶d拐点上涨支撑 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 60分 

➢  谐波蝴蝶d拐点上涨支撑 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:59.64 【偏多】 

➢  趋势线与谐波蝴蝶信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  谐波蝴蝶:c下跌到达d:猜想拉升 → 上涨 →【拐点】强支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:已到达d点:猜想c下行到达d点后报复性拉升上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

谐波蝴蝶d拐点上涨支撑 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +9.64 

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 05-19:09, 终点D: 08-04:13, 共172交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 57.1

➢  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

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✔︎ 高时效:下降对称三角整理target支撑拐点上涨 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 54分 

➢  下降对称三角整理target支撑拐点上涨 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:53.52 【中性】 

➢  趋势线与下降对称三角整理信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  下降对称三角整理:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降对称三角整理:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

下降对称三角整理target支撑拐点上涨 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +3.52 

➢  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:04-14:13，突破点:06-07:09，形态共168交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-04:13: 4.38 )

➢  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

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✔︎ 高时效:缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 54分 

➢  缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:53.55 【中性】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】缠论中枢点属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比41.81%

➣  缠论中枢点:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】1买临近 → 大趋势均值回复

➢  缠论中枢点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买即将出现，随后猜想后续持续拉升(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

缠论中枢点下降缠临近1买反弹点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +3.55 

➢  【未完成】缠论 起点:03-07:14, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达08-12:14

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:97.7

➢  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

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✔︎ 高时效:上涨孤独十字星 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 51分 

➢  上涨孤独十字星 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:50.46 【中性】 

➢  上涨孤独十字星:属于趋势反转信号，其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现，如定海神针或锤子线，多个信号进行确认后操作

➣  上涨孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态，2d高开高走收阳，2d可以有下影线，但可信度相比短下影要弱很多

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

上涨孤独十字星 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +0.46 

➢  🐙 上涨孤独十字星形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 67.8分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04 13:00:00至2022-08-04 14:00:00期间形成上涨孤独十字星，残存影响值:2.90

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  上涨孤独十字星 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➢  上涨孤独十字星 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】

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✔︎ 高时效:早晨之星（黎明之星） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 51分 

➢  早晨之星（黎明之星） 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:50.71 【中性】 

➢  早晨之星（黎明之星）:指引信号类型，对于超短线可马上操作，期望小反弹，否则只做初始建仓信号

➣  早晨之星（黎明之星）:预示着跌势将尽，大盘处于拉升的前夜，行情摆脱下跌的阴影，逐步走向光

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

早晨之星（黎明之星） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +0.71 

➢  🐙 早晨之星（黎明之星）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 73.3分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03 14:00:00至2022-08-04 14:00:00期间形成早晨之星（黎明之星），残存影响值:3.00

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  早晨之星（黎明之星） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➢  早晨之星（黎明之星） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】高，【看多】信号叠加【存续影响小】

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✔︎ 高时效:红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 52分 

➢  红三兵 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:51.79 【中性】 

➢  红三兵:需配合其它量化分析信号以及基本面是否改善等因素决定是否建立初始仓位以及仓位的大小

➣  红三兵:大多情况下红三兵为底部反转信号前奏，可持续观察，等待更多信号出现后再做处理，不要忙于操作

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +1.79 

➢  🐙 红三兵形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 61.0分

➢  🕰 价格走势在2022-08-04 14:00:00至2022-08-05 14:00:00期间形成红三兵，残存影响值:4.82

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➢  红三兵 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

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✔︎ 高时效:旭日东升 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 52分 

➢  旭日东升 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:51.72 【中性】 

➢  旭日东升:形态出现在下跌趋势行情中，形态特征很简单，做为趋势下跌的底部信号短线可迅速介入

➣  旭日东升:下跌1d大阴线带走大部分摇摆卖盘，2d高开高走引发空头撤退及新鲜的多头血液进行补偿

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

旭日东升 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +1.72 

➢  🐙 旭日东升形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 73.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-22 13:00:00至2022-07-22 14:00:00期间形成旭日东升，残存影响值:3.85

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  旭日东升 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  旭日东升 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 55分 

➢  上涨螺旋桨形态 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:54.91 【偏多】 

➢  上涨螺旋桨形态:高时效信号，出现在下跌趋势行情中，其前期下跌幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高

➣  上涨螺旋桨形态:信号时效性强，即可能信号发出短期内井喷式上涨，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +4.91 

➢  🐙 上涨螺旋桨形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10 14:00:00至2022-08-11 13:00:00期间形成上涨螺旋桨形态，残存影响值:7.12

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➢  上涨螺旋桨形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:仙人指路 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 51分 

➢  仙人指路 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:51.19 【中性】 

➢  仙人指路:上涨趋势行情中，属中继信号，可做为向上加仓量化信号，也可配合其它量化信号做初始仓建立信号

➣  仙人指路:需当前位置价格走势更加向上, 上影长代表本身是向下的，实质是仙人指路附近位置的走势的背离

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

仙人指路 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +1.19 

➢  🐙 仙人指路形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 64.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-09 13:00:00至2022-08-09 13:00:00期间形成仙人指路，残存影响值:3.19

➣  2022-05-20 09:00-2022-08-11 14:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(4.51)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 51.0˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  仙人指路 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➢  仙人指路 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 49.87 【中性】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:05-23:09，突破点:06-14:09，形态共76交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.30000 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(06-14:11: 4.77 ), 后续继续【整理】下跌动力衰竭，下跌极小

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(06-14:09: 5.02 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  【伽利】形态综合量化分数:51.88 【中性】 

➣  已完成【伽利】形态起点X: 07-05:14, 终点D: 07-29:14, 共37交易小时

➢  AB回撤位置在XA的61.9%，完全符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的61.5%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的118.8%, 偏低于下限值127.2%，形态欠佳

➣  AD价格变动区间是XA的59.4%, 偏低于标准值78.6%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 48.4

➢  08-02:13到达第❶价格目标位置4.43

➣  08-02:13到达第❷价格目标位置4.43

➢  08-03:14到达第❸价格目标位置4.38

➣  已达成看跌【伽利】形态全部的预期目标

➢  谐波价格D点比B点高 ⤴，【KDJ】指标D点比B点低 ⤵️

➣  【KDJ】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度26.7˚，背离程度较大

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(4.83)距收盘距离适中，阻力效应明显 ， 阻力位(5.15)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。  支撑线2条， 支撑位(4.70) 临近冲击 ， 其是近期趋势向上突破刚刚形成  距最后收盘只有0.92% 支撑位(4.44)距收盘距离适中，支撑效应明显 ，两个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。