阿布量化每周量化分析研究报告

中国铝业(sh601600) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601600(中国铝业) 日K，价位¥4.66(1.52%)
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中国铝业 量化总分

本周综合排名第350位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国铝业 大数据预测

预测中国铝业(601600)一周后的价格:

¥4.79 +0.13 (+2.77%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中国铝业(sh601600)价格预测图-阿布量化
☀️+1.05%🌧️-0.14%⛈-1.59%🌤+0.50%☀️+2.96%
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中国铝业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.05-2022.08.12
中国铝业(601600)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点+调整浪ABC ➕ 突破整理
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缠论中枢点+调整浪ABC ➕ 突破整理
顶部尽头线（下山虎）+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
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顶部尽头线（下山虎）+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国铝业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.06-2022.08.12
中国铝业(601600)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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旭日东升+低档五阳线+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+空方炮+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
旭日东升+低档五阳线+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+三空阴线+空方炮+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
波浪理论分析
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5浪分析图
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中国铝业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国铝业(601600)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
空方炮+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+射击之星形态+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
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空方炮+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+淡友反攻+顶部尽头线（下山虎）+倾盆大雨+射击之星形态+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
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中国铝业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国铝业(sh601600)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国铝业(sh601600)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国铝业(sh601600)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国铝业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  70 
👇🏿点击查看详情
金叉死叉历史模型预测
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中国铝业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，68分

☾  得分最低指标: EMA120，44分
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中国铝业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 79，占比: 0.86%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 118，占比: 2.30%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国铝业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国铝业(sh601600)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本6.35→距最后价格 +36.27% 

⍹  平均持仓成本5.88→距最后价格 +26.17% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中国铝业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.67%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.33%

中国铝业 个股🆚大盘量化对比

中国铝业 投资组合分析

中国铝业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.66
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国铝业(sh601600)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.07(+8.85%)

🚗 中线日K止盈: 5.34(+14.53%)

🚀 长线日K止盈: 5.64(+20.99%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.85%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.53%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.99%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4.24(-8.95%)

🚗 中线日K止损: 3.962(-14.97%)

🚀 长线日K止损: 3.688(-20.85%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.95%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.962 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.97%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.688 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.85%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.51(-3.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.56(-2.14%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.48(-3.87%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 4.56 → 距离最后交易价格相差: -2.14% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.48 → 距离最后交易价格相差: -3.87% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度90.32%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.51 → 距离最后交易价格相差: -3.13% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.05(+8.44%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.35(+36.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.05(+8.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.04(+51.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 5.05 → 距离最后交易价格相差: +8.44% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.04 → 距离最后交易价格相差: +51.10% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度68.61%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.35 → 距离最后交易价格相差: +36.27% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏