阿布量化每日量化分析研究报告

中信银行(sh601998) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 14:00 sh601998(中信银行) 小时K，价位¥4.31
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中信银行 量化总分

今日综合排名第323位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中信银行 大数据预测

预测中信银行(601998)未来4小时后的价格:

¥4.35 +0.04 (+1.03%)
🦋 未来4小时涨跌预测: 涨 跌 涨 涨
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小时     2022.07.12 14:00...2022.08.12 18:00:00
中信银行(sh601998)价格预测图-阿布量化
🌤+0.86%🌧️-0.35%🌤+0.31%🌤+0.22%
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中信银行 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.05.20 09:00-2022.08.12 14:00
中信银行(601998)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中信银行 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.03.24 13:00-2022.08.12 14:00
中信银行(601998)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
高位并排阳线 ➕ 谐波(XABCD)
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高位并排阳线 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中信银行 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.28 13:00-2022.08.12 14:00
中信银行(601998)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
波浪理论分析
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5浪分析图
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中信银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
中信银行(sh601998)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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中信银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: ADX(14)，34分
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中信银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 346，占比: 6.74%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中信银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.04.26 14:00:00-2022.08.12 14:00:00
中信银行(sh601998)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.72→距最后价格 +9.53% 

⍹  平均持仓成本4.66→距最后价格 +8.24% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中信银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.69%

中信银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.31
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小时     2021.12.28 11:00:00-2022.08.12 14:00:00
中信银行(sh601998)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 4.42(+2.49%)

🚗 中线小时K止盈: 4.51(+4.65%)

🚀 长线小时K止盈: 4.60(+6.63%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.49%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.65%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.63%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 4.21(-2.36%)

🚗 中线小时K止损: 4.12(-4.50%)

🚀 长线小时K止损: 4.04(-6.30%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 4.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.36%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 4.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.50%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 4.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.30%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.30(-0.19%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.09(-5.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.30(-0.19%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.24(-1.62%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.30 → 距离最后交易价格相差: -0.19% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.24 → 距离最后交易价格相差: -1.62% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.09 → 距离最后交易价格相差: -5.18% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-09-27 14:00达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.72(+9.53%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.72(+9.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.35(+1.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.54(+5.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 4.72 → 距离最后交易价格相差: +9.53% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.35 → 距离最后交易价格相差: +1.03% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.54 → 距离最后交易价格相差: +5.42% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度78.84%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏