中国宝安(sz000009) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:谐波鲨鱼上拉击穿c下跌拐点 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌->综合量化分数: 32分 

➢  谐波鲨鱼上拉击穿c下跌拐点 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌 综合量化分数:32.25 【强烈看空】 

➢  谐波蝴蝶属【中级别信号事件】谐波鲨鱼属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比44.73%

➣  谐波鲨鱼:b持续蓄力上拉击穿越过c:猜想泄力性下沉 → 下跌 →【拐点】强阻力临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波鲨鱼:猜想c点拉升击穿越过b点后泄力性下沉下跌(均值回复)

➣  谐波蝴蝶:d上涨已到达第❸目标:猜想阻力下沉 → 下跌 →【拐点】风险信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后阻力临近(均值回复)

谐波鲨鱼上拉击穿c下跌拐点 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌:综合影响→ -17.75 

➢  未完成【鲨鱼】形态起点X: 04-28:13, 已到达C点: 08-11:14, 预测最终D点: 10-24:11, 共540交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 06-01:14, 终点D: 07-22:14, 共106交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 90.4

➢  08-09:13到达第❸价格目标位置15.37

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✔︎ 高时效:缠论买卖点上升缠:1卖回调拐点 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌->综合量化分数: 40分 

➢  缠论买卖点上升缠:1卖回调拐点 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌 综合量化分数:40.38 【偏空】 

➢  谐波蝴蝶属【中级别信号事件】缠论买卖点属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比43.62%

➣  缠论买卖点:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】1卖已到达 → 大趋势均值回复

➢  缠论买卖点:上升缠中枢AB形成后猜想拐点1卖已到达，猜想后续持续下跌(均值回复)

➣  谐波蝴蝶:d上涨已到达第❸目标:猜想阻力下沉 → 下跌 →【拐点】风险信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后阻力临近(均值回复)

缠论买卖点上升缠:1卖回调拐点 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌:综合影响→ -9.62 

➢  【已完成】缠论 起点:04-27:11，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:08-11:14，缠论共241交易小时

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:91.7

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 06-01:14, 终点D: 07-22:14, 共106交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 90.4

➢  08-09:13到达第❸价格目标位置15.37

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✔︎ 高时效:倾盆大雨 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌->综合量化分数: 41分 

➢  倾盆大雨 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌 综合量化分数:41.00 【偏空】 

➢  倾盆大雨:比较强的下跌信号，出现在持续上涨趋势中，短线追高应暂时离场，仓位过重需要及时减仓

➣  倾盆大雨:持续上涨积累获利盘，2d低开群体不敢继续追高心理，群体已获利很多，收盘比1d开盘还低坚定了群体逃亡信念

➢  谐波蝴蝶:d上涨已到达第❸目标:猜想阻力下沉 → 下跌 →【拐点】风险信号 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后阻力临近(均值回复)

倾盆大雨 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌:综合影响→ -9.00 

➢  🐸 倾盆大雨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 77.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-11 14:00:00至2022-08-12 13:00:00期间形成倾盆大雨，残存影响值:-7.98

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 06-01:14, 终点D: 07-22:14, 共106交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 90.4

➣  08-09:13到达第❸价格目标位置15.37

➢  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  倾盆大雨 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➢  倾盆大雨 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌信号叠加后【目标达成率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

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✔︎ 高时效:下跌身怀六甲 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌->综合量化分数: 44分 

➢  下跌身怀六甲 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌 综合量化分数:43.57 【偏空】 

➢  下跌身怀六甲:信号属于敏感信号，等待趋势走稳后，其它量化信号，如阻力突破等等做为最终操作

➣  下跌身怀六甲:属于下跌孕十字星形态的特例，1d管收什么只要是实体大就行，2d完全被第一天吞噬

➢  谐波蝴蝶:d上涨已到达第❸目标:猜想阻力下沉 → 下跌 →【拐点】风险信号 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后阻力临近(均值回复)

下跌身怀六甲 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌:综合影响→ -6.43 

➢  🐸 下跌身怀六甲形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 72.6分

➢  🕰 价格走势在2022-08-11 00:00:00至2022-08-12 00:00:00期间形成下跌身怀六甲，残存影响值:-4.21

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 06-01:14, 终点D: 07-22:14, 共106交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 90.4

➣  08-09:13到达第❸价格目标位置15.37

➢  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  下跌身怀六甲 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➢  下跌身怀六甲 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 向上跳空【竭尽】缺口➕降楔型综合量化分数:  45分 

➢  (Common ⥥ 降🚩楔型) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:45.02 【偏空】 

➢  2022-08-09 13:00形成:向上跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向上动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向上跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度662.1%

➣  竭尽缺口形成后，后续k已经超过7根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  竭尽缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，竭尽缺口可信度降低

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-25:10，突破点:07-25:13，形态共135交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(07-27:13: 14.63 )

➣  跳空后首先朝【竭尽目标达成】方向, 之后【竭尽反向回撤】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极高，跳空【竭尽存续影响极小】

➣  突破后【竭尽缺口初始稳固度】中等，跳空【竭尽可信度影响中等】

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✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕波浪理论综合量化分数:  51分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 突破缺口 综合量化分数:51.50 【中性】 

➢  2022-07-25 13:00形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度97.4%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  跳空突破波浪理论(5浪)关键点后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】极低，跳空【突破存续影响极大】

➣  突破后【突破目标达成率】极高，跳空【突破存续影响极小】

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➢  降🚩楔型综合量化分数: 51.07 【中性】 

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-25:10，突破点:07-25:13，形态共135交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  降楔型：阻力位【②④⑥】不断走低，但对比下边下跌速度快，构成【楔型】快线

➢  降楔型：支撑位【③⑤⑦】不断走低，且对比上边下跌速度慢，构成【楔型】慢线

➣  降楔型虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降楔过程中指标出现【底背离】

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 2.560 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(07-27:13: 14.63 ), 后续继续【整理】上涨动力微弱，上涨较小

➢  【买1】: 激进型 买点 →(07-25:13: 12.07 )形成突破降🚩楔型【整理】形态

➢  5浪综合量化分数: 65.56 【强烈看多】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，后续大趋势循环浪继续上涨概率69.45%，谨慎做空

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 回调c浪位置小于1浪大于2浪，总体趋势虽依然看多【向上】，但走势变弱

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 21.93%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 78.81%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:✈️ 96.18%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➣  第一, 三, 五浪上涨动能逐渐【增强变大】,趋势不断加固

➢  MACD走势未出现明显背离

➣  RSI走势未出现明显背离

➢  KDJ走势未出现明显背离

➣  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度中等

➢  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率30.55%

➣  大趋势循环浪继续向上概率69.45%

➢  循环浪继续向上【最高】位置(09-12:13, 18.99)，匹配聚类样本比例25.53%, 可能性概率17.73%

➣  循环浪继续向上【平均值】位置(09-05:13, 17.09)，匹配聚类样本比例63.24%, 可能性概率43.92%

➢  循环浪继续向上【最低】位置(08-29:12, 15.18)，匹配聚类样本比例11.23%, 可能性概率7.80%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 65.75%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 95.79%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 36.51%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度23.6˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度9.4˚，背离程度较大

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  【蝴蝶】形态综合量化分数:45.44 【偏空】 

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 06-01:14, 终点D: 07-22:14, 共106交易小时

➢  AB回撤位置在XA的79.6%, 偏高于标准值78.6%

➣  BC回撤位置在AB的38.8%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的211.4%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的127.4%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 90.4

➢  07-26:13到达第❶价格目标位置13.42

➣  07-27:13到达第❷价格目标位置14.80

➢  08-09:13到达第❸价格目标位置15.37

➣  已达成看涨【蝴蝶】形态全部的预期目标

♞ 当前趋势下无阻力位，只有支撑位， 支撑线2条， 支撑位(14.09)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ， 支撑位(11.84)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，多个支撑位的 分布比较平均，层次鲜明。