阿布量化每周量化分析研究报告

中国宝安(sz000009) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz000009(中国宝安) 日K，价位¥16.26(-4.91%)
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中国宝安 量化总分

本周综合排名第82位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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中国宝安 大数据预测

预测中国宝安(000009)一周后的价格:

¥19.88 +3.62 (+22.26%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国宝安(sz000009)价格预测图-阿布量化
☀️+2.46%🌤+0.08%☀️+10.23%☀️+3.76%☀️+4.25%
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中国宝安 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
中国宝安(000009)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
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调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+红三兵+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
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上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+红三兵+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中国宝安 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.23-2022.08.12
中国宝安(000009)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+红三兵+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
上升三部曲（升势三鸦）+上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+红三兵+锤头线（锤子线）+上涨镊子线（U形磁铁）+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国宝安 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国宝安(000009)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中国宝安 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国宝安(sz000009)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国宝安(sz000009)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国宝安(sz000009)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国宝安(sz000009)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国宝安 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  60 
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金叉死叉历史模型预测
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中国宝安 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中国宝安 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 912，占比: 9.89%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 6，占比: 0.12%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 28，占比: 1.30%
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中国宝安 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国宝安(sz000009)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本16.41→距最后价格 +0.92% 

⍹  平均持仓成本15.70→距最后价格 -3.46% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中国宝安 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.68%

中国宝安 个股🆚大盘量化对比

中国宝安 投资组合分析

中国宝安限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格16.26
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国宝安(sz000009)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 18.22(+12.03%)

🚗 中线日K止盈: 19.52(+20.08%)

🚀 长线日K止盈: 20.64(+26.95%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 18.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.03%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 19.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.08%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 20.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.95%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 14.28(-12.21%)

🚗 中线日K止损: 13.18(-18.97%)

🚀 长线日K止损: 11.84(-27.15%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 14.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.21%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 13.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.97%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -27.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.14(-13.01%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.52(-22.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.33(-48.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.14(-13.01%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 14.14 → 距离最后交易价格相差: -13.01% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 12.52 → 距离最后交易价格相差: -22.98% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.33 → 距离最后交易价格相差: -48.75% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度94.61%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:16.61(+2.14%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.94(+4.16%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 21.19(+30.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.61(+2.14%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 16.61 → 距离最后交易价格相差: +2.14% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度46.43%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 21.19 → 距离最后交易价格相差: +30.34% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.94 → 距离最后交易价格相差: +4.16% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏