阿布量化每周量化分析研究报告

沪深300(sh000300) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh000300(沪深300) 日K，价位¥4191.20(-0.06%)
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沪深300 量化总分

本周综合排名第27位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:61
 空方:39
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沪深300 大数据预测

预测沪深300(000300)一周后的价格:

¥4077.45 -113.75 (-2.71%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
沪深300(sh000300)价格预测图-阿布量化
🌤+0.10%🌧️-0.06%🌧️-0.76%⛈-1.22%🌧️-0.81%
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沪深300 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.10-2022.08.12
沪深300(000300)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理 ➕ 缠论买卖点
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谐波(XABCD)+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理 ➕ 缠论买卖点
高位并排阳线+双针探底+旭日东升+阳包阴形态+红三兵 ➕ 缠论买卖点
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高位并排阳线+双针探底+旭日东升+阳包阴形态+红三兵 ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论突破买卖点3
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跳空缺口➕缠论突破买卖点3
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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沪深300 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
沪深300(000300)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -62.8ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
突破整理+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
双针探底+旭日东升 ➕ 谐波(XABCD)
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双针探底+旭日东升 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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沪深300 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.07-2022.08.12
沪深300(000300)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
两红夹一黑+高位并排阳线+双针探底+旭日东升+阳包阴形态+三空阴线+红三兵+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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两红夹一黑+高位并排阳线+双针探底+旭日东升+阳包阴形态+三空阴线+红三兵+曙光初现形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩底
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头肩底
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沪深300 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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周     2021.04.19-2022.08.08
沪深300(sh000300)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
沪深300(sh000300)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
沪深300(sh000300)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
沪深300(sh000300)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
沪深300(sh000300)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
沪深300(sh000300)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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沪深300 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  40 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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沪深300 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，56分

☾  得分最低指标: ADX(14)，33分
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沪深300 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 76，占比: 0.82%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 598，占比: 11.65%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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沪深300 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
沪深300(sh000300)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本4592.75→距最后价格 +9.58% 

⍹  平均持仓成本4556.55→距最后价格 +8.72% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

沪深300 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.59%

沪深300限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4191.20
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日     2019.07.16-2022.08.12
沪深300(sh000300)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4371.06(+4.29%)

🚗 中线日K止盈: 4486.42(+7.04%)

🚀 长线日K止盈: 4608.61(+9.96%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4371.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.29%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4486.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.04%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4608.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.96%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4005.79(-4.42%)

🚗 中线日K止损: 3879.09(-7.45%)

🚀 长线日K止损: 3776.31(-9.90%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4005.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.42%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3879.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.45%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3776.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.90%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4077.45(-2.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3846.49(-8.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4190.94(-0.01%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 3846.49 → 距离最后交易价格相差: -8.22% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.65%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4190.94 → 距离最后交易价格相差: -0.01% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4077.45 → 距离最后交易价格相差: -2.71% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4237.08(+1.09%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5148.58(+22.84%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4521.48(+7.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4237.08(+1.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 4237.08 → 距离最后交易价格相差: +1.09% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4521.48 → 距离最后交易价格相差: +7.88% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度75.70%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5148.58 → 距离最后交易价格相差: +22.84% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度68.36%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏