阿布量化每周量化分析研究报告

华能国际(sh600011) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600011(华能国际) 日K，价位¥6.87(3.93%)
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华能国际 量化总分

本周综合排名第339位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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华能国际 大数据预测

预测华能国际(600011)一周后的价格:

¥6.52 -0.35 (-5.06%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
华能国际(sh600011)价格预测图-阿布量化
☀️+2.26%☀️+2.07%🌧️-0.09%❄️-3.57%❄️-5.58%
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华能国际 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
华能国际(600011)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线）+阳包阴形态 ➕ 突破整理
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上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线）+阳包阴形态 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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华能国际 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.07-2022.08.12
华能国际(600011)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
下跌镊子线（n形磁铁）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
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下跌镊子线（n形磁铁）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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华能国际 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.15-2022.08.12
华能国际(600011)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下跌镊子线（n形磁铁）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下跌镊子线（n形磁铁）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
三重顶
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三重顶
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华能国际 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华能国际(sh600011)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华能国际(sh600011)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华能国际(sh600011)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华能国际(sh600011)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华能国际(sh600011)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华能国际(sh600011)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华能国际(sh600011)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.04.29-2022.08.12
华能国际(sh600011)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华能国际(sh600011)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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华能国际 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  100 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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华能国际 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，55分

☾  得分最低指标: EMA20，45分
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华能国际 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 27，占比: 0.29%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 686，占比: 13.36%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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华能国际 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
华能国际(sh600011)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本7.31→距最后价格 +6.40% 

⍹  平均持仓成本7.12→距最后价格 +3.57% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

华能国际 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.28%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.10%

华能国际 个股🆚大盘量化对比

华能国际 投资组合分析

华能国际限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.87
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日     2019.07.16-2022.08.12
华能国际(sh600011)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.49(+9.01%)

🚗 中线日K止盈: 7.88(+14.77%)

🚀 长线日K止盈: 8.35(+21.56%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.01%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.77%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.56%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 6.26(-8.89%)

🚗 中线日K止损: 5.81(-15.37%)

🚀 长线日K止损: 5.39(-21.56%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.89%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.56%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.80(-1.04%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.80(-1.04%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.53(-34.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.26(-8.91%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 6.26 → 距离最后交易价格相差: -8.91% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度87.84%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.80 → 距离最后交易价格相差: -1.04% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.53 → 距离最后交易价格相差: -34.05% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度58.45%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.12(+3.57%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.86(+29.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.12(+3.57%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.31(+6.40%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 7.12 → 距离最后交易价格相差: +3.57% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.31 → 距离最后交易价格相差: +6.40% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.86 → 距离最后交易价格相差: +29.00% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度57.92%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏