阿布量化每周量化分析研究报告

招商银行(sh600036) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600036(招商银行) 日K，价位¥34.37(0.03%)
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招商银行 量化总分

本周综合排名第46位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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招商银行 大数据预测

预测招商银行(600036)一周后的价格:

¥35.71 +1.34 (+3.90%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
招商银行(sh600036)价格预测图-阿布量化
❄️-3.79%☀️+5.54%☀️+1.02%☀️+1.10%🌤+0.20%
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招商银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
招商银行(600036)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 趋势线
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调整浪ABC ➕ 趋势线
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招商银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.27-2022.08.12
招商银行(600036)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
多方炮+上涨身怀六甲+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+双针探底 ➕ 突破整理
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多方炮+上涨身怀六甲+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+双针探底 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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招商银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.29-2022.08.12
招商银行(600036)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+双针探底 ➕ 突破整理
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旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+双针探底 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩顶
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头肩顶
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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招商银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商银行(sh600036)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商银行(sh600036)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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招商银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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招商银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，34分
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招商银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 22，占比: 0.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 65，占比: 1.27%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 10，占比: 0.50%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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招商银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
招商银行(sh600036)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本45.26→距最后价格 +31.69% 

⍹  平均持仓成本46.26→距最后价格 +34.58% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

招商银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.34%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.65%

招商银行 个股🆚大盘量化对比

招商银行 投资组合分析

招商银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格34.37
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日     2019.07.16-2022.08.12
招商银行(sh600036)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 37.05(+7.79%)

🚗 中线日K止盈: 38.57(+12.23%)

🚀 长线日K止盈: 40.83(+18.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 37.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.79%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 38.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.23%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 40.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 31.64(-7.95%)

🚗 中线日K止损: 29.77(-13.37%)

🚀 长线日K止损: 28.17(-18.03%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 31.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.95%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 29.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 28.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.03%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 33.07(-3.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.00(-56.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.20(-15.04%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 33.07 → 距离最后交易价格相差: -3.79% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 29.20 → 距离最后交易价格相差: -15.04% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.00 → 距离最后交易价格相差: -56.35% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:37.41(+8.85%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 37.41(+8.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 56.61(+64.70%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 45.26(+31.69%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 22
🥇  ask价格: 37.41 → 距离最后交易价格相差: +8.85% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度46.18%

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 45.26 → 距离最后交易价格相差: +31.69% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 56.61 → 距离最后交易价格相差: +64.70% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.31%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏