阿布量化每周量化分析研究报告

中国巨石(sh600176) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600176(中国巨石) 日K，价位¥15.04(1.35%)
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中国巨石 量化总分

本周综合排名第103位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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中国巨石 大数据预测

预测中国巨石(600176)一周后的价格:

¥15.20 +0.16 (+1.08%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
中国巨石(sh600176)价格预测图-阿布量化
☀️+1.11%🌤+0.03%⛈-1.00%☀️+1.12%🌧️-0.16%
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中国巨石 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国巨石(600176)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国巨石 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.10-2022.08.12
中国巨石(600176)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 谐波(Target)
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突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 谐波(Target)
下跌孕十字星 ➕ 突破整理
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下跌孕十字星 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中国巨石 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国巨石(600176)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.4ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国巨石 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国巨石(sh600176)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国巨石(sh600176)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国巨石(sh600176)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国巨石(sh600176)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国巨石(sh600176)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国巨石(sh600176)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国巨石(sh600176)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国巨石 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  80 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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中国巨石 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，62分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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中国巨石 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 40，占比: 0.43%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 377，占比: 7.34%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国巨石 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国巨石(sh600176)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本17.36→距最后价格 +15.40% 

⍹  平均持仓成本16.90→距最后价格 +12.36% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中国巨石 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.15%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.68%

中国巨石 个股🆚大盘量化对比

中国巨石 投资组合分析

中国巨石限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.04
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国巨石(sh600176)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 16.01(+6.44%)

🚗 中线日K止盈: 16.82(+11.84%)

🚀 长线日K止盈: 17.46(+16.09%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 16.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.44%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 16.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.84%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 17.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.09%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 14.03(-6.75%)

🚗 中线日K止损: 13.33(-11.38%)

🚀 长线日K止损: 12.59(-16.26%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 14.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.75%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 13.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.38%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 12.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.26%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.85(-1.25%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.85(-1.25%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.19(-5.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.95(-7.23%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 14.85 → 距离最后交易价格相差: -1.25% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.95 → 距离最后交易价格相差: -7.23% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度94.90%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.19 → 距离最后交易价格相差: -5.66% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:15.83(+5.27%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 17.36(+15.40%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.20(+1.04%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.83(+5.27%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 15.83 → 距离最后交易价格相差: +5.27% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 17.36 → 距离最后交易价格相差: +15.40% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.20 → 距离最后交易价格相差: +1.04% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏