阿布量化每周量化分析研究报告

湘电股份(sh600416) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600416(湘电股份) 日K，价位¥23.56(-10.01%)
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湘电股份 量化总分

本周综合排名第359位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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湘电股份 大数据预测

预测湘电股份(600416)一周后的价格:

¥28.45 +4.89 (+20.77%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
湘电股份(sh600416)价格预测图-阿布量化
☀️+2.98%☀️+8.57%☀️+3.22%🌧️-0.40%☀️+5.07%
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湘电股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.03-2022.08.12
湘电股份(600416)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
缠论买卖点+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+突破整理 ➕ 调整浪ABC
下跌孕十字星+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
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下跌孕十字星+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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湘电股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.07-2022.08.12
湘电股份(600416)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌孕十字星+倾盆大雨 ➕ 突破整理
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下跌孕十字星+倾盆大雨 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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湘电股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.06-2022.08.12
湘电股份(600416)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
红三兵+低档五阳线+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+上涨孤独十字星+仙人指路+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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红三兵+低档五阳线+两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+上涨孤独十字星+仙人指路+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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湘电股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
湘电股份(sh600416)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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湘电股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  45 ,  55 
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金叉死叉历史模型预测
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湘电股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ死叉 
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形态多维评估:
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湘电股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 191，占比: 2.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 19，占比: 0.37%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 38，占比: 1.77%
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湘电股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
湘电股份(sh600416)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本17.55→距最后价格 -25.52% 

⍹  平均持仓成本17.17→距最后价格 -27.12% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

湘电股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.67%

湘电股份 个股🆚大盘量化对比

湘电股份 投资组合分析

湘电股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格23.56
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日     2019.07.16-2022.08.12
湘电股份(sh600416)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 26.14(+10.94%)

🚗 中线日K止盈: 27.84(+18.18%)

🚀 长线日K止盈: 29.63(+25.75%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 26.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.94%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 27.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.18%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 29.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.75%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 20.86(-11.47%)

🚗 中线日K止损: 19.45(-17.47%)

🚀 长线日K止损: 17.53(-25.60%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 20.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.47%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 19.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.47%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 17.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.60%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:20.93(-11.17%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 17.55(-25.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.01(-44.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.93(-11.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 20.93 → 距离最后交易价格相差: -11.17% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.01 → 距离最后交易价格相差: -44.79% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度93.78%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 17.55 → 距离最后交易价格相差: -25.52% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:24.44(+3.76%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 36.04(+52.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 24.44(+3.76%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 28.45(+20.77%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 24.44 → 距离最后交易价格相差: +3.76% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 28.45 → 距离最后交易价格相差: +20.77% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 36.04 → 距离最后交易价格相差: +52.99% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏