中远海特(sh600428) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 66分 

➢  头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:65.77 【强烈看多】 

➢  波浪理论与头肩底信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  头肩底:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  头肩底:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +15.77 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩底起点:2021-11-30, 预测突破点:2022-09-01，形态共186交易日

➣  最小【反转】第一目标价格→(2022-10-19: 7.26 )

➢  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:升楔型临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 47分 

➢  升楔型临近支撑猜想转换阻力下跌 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:46.80 【中性】 

➢  波浪理论与升楔型信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  升楔型:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升楔型:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

➣  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

升楔型临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -3.20 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】升🚩楔型起点:2021-08-26, 预测突破点:2022-08-25，形态共242交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-11-10: 1.2361 )

➢  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 56分 

➢  旭日东升 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:56.26 【偏多】 

➢  旭日东升:形态出现在下跌趋势行情中，形态特征很简单，做为趋势下跌的底部信号短线可迅速介入

➣  旭日东升:下跌1d大阴线带走大部分摇摆卖盘，2d高开高走引发空头撤退及新鲜的多头血液进行补偿

➢  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +6.26 

➢  🐙 旭日东升形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.3分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10至2022-08-11期间形成旭日东升，残存影响值:5.63

➣  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 54分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:54.43 【偏多】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +4.43 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 68.1分

➢  🕰 价格走势在2022-08-05至2022-08-05期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:2.91

➣  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➣  单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:三只乌鸦 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 44分 

➢  三只乌鸦 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:44.50 【偏空】 

➢  三只乌鸦:无论是上涨还是下跌趋势都是对后市看空，如获利较多，可选择暂时离场，仓位过重注意仓位风险

➣  三只乌鸦:反转信号前奏，可持续观察，等待更多信号出现后再做处理，不要忙于操作

➢  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

三只乌鸦 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -5.50 

➢  🐸 三只乌鸦形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 85.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-27至2022-07-29期间形成三只乌鸦，残存影响值:-6.94

➣  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  三只乌鸦 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  三只乌鸦 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【目标达成率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

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✔︎ 高时效:射击之星形态 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 46分 

➢  射击之星形态 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:45.75 【偏空】 

➢  射击之星形态:一轮升势后失去了上升的持久力，多方已抵抗不住空方打击，随时可能见顶回落

➣  射击之星形态:开盘价较低多头组织力量向攻，一度急升，尾市卖压加强，收市价回落至开盘价附近，光芒短暂又称“流星”

➢  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

射击之星形态 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -4.25 

➢  🐸 射击之星形态形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.7分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01至2022-08-02期间形成射击之星形态，残存影响值:-5.55

➣  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  射击之星形态 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  射击之星形态 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:乌云盖顶 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌->综合量化分数: 46分 

➢  乌云盖顶 🔜 波浪理论临近C点止涨反转下跌 综合量化分数:45.68 【偏空】 

➢  乌云盖顶:上涨趋势顶部信号需要综合度量，周期内新高可信度高，短线追高应果断撤离

➣  乌云盖顶:核心2d跳空高开最少比1d最高要高，2d高开后持续走低收阴下跌，吞噬了1d阳线大部分，吞噬越多信号越强

➢  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强阻力小反弹终止，下跌5浪延续趋势，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

乌云盖顶 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌:综合影响→ -4.32 

➢  🐸 乌云盖顶形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.2分

➢  🕰 价格走势在2022-07-20至2022-07-21期间形成乌云盖顶，残存影响值:-5.57

➣  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  乌云盖顶 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  乌云盖顶 ＋ 波浪理论临近C点止涨反转下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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➢  5浪综合量化分数: 59.24 【偏多】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率56.42%

➢  3浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第5浪下跌动能不足，显现竭尽形态

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤幅度良好, 【但是】回调c浪位置大于2浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(2022-08-12, 5.47)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(2022-09-12, 6.23) 

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 109.28%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 17.33%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 30.97%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第一, 三驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度89.3˚，背离程度较大

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度中等

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率56.42%

➣  大趋势循环浪继续向下概率43.58%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(2023-07-25, 0.49460)，匹配聚类样本比例21.04%, 可能性概率9.17%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(2023-05-25, 2.080)，匹配聚类样本比例51.72%, 可能性概率22.54%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(2023-03-27, 3.666)，匹配聚类样本比例27.24%, 可能性概率11.87%

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(5.73)距收盘距离适中，阻力效应明显 ， 阻力位(7.05)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线2条， 支撑位(5.54) 临近冲击 ， 其是近期趋势向上突破刚刚形成  距最后收盘只有1.24% 支撑位(4.37)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，两个支撑位的 分布十分离散。