阿布量化每周量化分析研究报告

中远海特(sh600428) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600428(中远海特) 日K，价位¥5.47(10.06%)
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中远海特 量化总分

本周综合排名第197位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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中远海特 大数据预测

预测中远海特(600428)一周后的价格:

¥6.87 +1.40 (+25.57%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中远海特(sh600428)价格预测图-阿布量化
☀️+11.56%🌤+0.32%🌧️-0.99%☀️+3.17%☀️+9.83%
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中远海特 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
中远海特(600428)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -87.2ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
旭日东升+单针探底（定海神针）+三只乌鸦+射击之星形态+乌云盖顶 ➕ 调整浪ABC
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旭日东升+单针探底（定海神针）+三只乌鸦+射击之星形态+乌云盖顶 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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中远海特 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.12-2022.08.12
中远海特(600428)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 1.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
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中远海特 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.19-2022.08.12
中远海特(600428)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中远海特 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海特(sh600428)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海特(sh600428)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海特(sh600428)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海特(sh600428)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海特(sh600428)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海特(sh600428)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海特(sh600428)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海特(sh600428)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海特(sh600428)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中远海特 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  100 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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中远海特 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，90分

☾  得分最低指标: RSI(14)，53分
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中远海特 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 1119，占比: 12.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 7，占比: 0.33%
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中远海特 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中远海特(sh600428)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.50→距最后价格 +0.56% 

⍹  平均持仓成本5.17→距最后价格 -5.50% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中远海特 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.72%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.00%

中远海特 个股🆚大盘量化对比

中远海特 投资组合分析

中远海特限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.47
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日     2019.07.16-2022.08.12
中远海特(sh600428)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.88(+7.55%)

🚗 中线日K止盈: 6.15(+12.47%)

🚀 长线日K止盈: 6.43(+17.48%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.55%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.47%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.48%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.04(-7.83%)

🚗 中线日K止损: 4.81(-12.05%)

🚀 长线日K止损: 4.48(-18.17%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.83%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.05%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.17%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.83(-11.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.98(-8.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.88(-10.79%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 4.88 → 距离最后交易价格相差: -10.79% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.98 → 距离最后交易价格相差: -8.93% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.83 → 距离最后交易价格相差: -11.66% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.55(+1.38%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.05(+28.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.55(+1.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.23(+13.92%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 5.55 → 距离最后交易价格相差: +1.38% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度65.56%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.05 → 距离最后交易价格相差: +28.89% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度50.82%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.23 → 距离最后交易价格相差: +13.92% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏