阿布量化每周量化分析研究报告

片仔癀(sh600436) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600436(片仔癀) 日K，价位¥300.06(0.36%)
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片仔癀 量化总分

本周综合排名第422位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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片仔癀 大数据预测

预测片仔癀(600436)一周后的价格:

¥314.47 +14.41 (+4.80%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
片仔癀(sh600436)价格预测图-阿布量化
☀️+3.79%🌤+0.70%🌧️-0.18%🌧️-0.10%🌤+0.55%
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片仔癀 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.11-2022.08.12
片仔癀(600436)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -42.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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片仔癀 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.20-2022.08.12
片仔癀(600436)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
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下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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片仔癀 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.09-2022.08.12
片仔癀(600436)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 22.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
三空阴线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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三空阴线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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片仔癀 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
片仔癀(sh600436)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
片仔癀(sh600436)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
片仔癀(sh600436)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
片仔癀(sh600436)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
片仔癀(sh600436)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
片仔癀(sh600436)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
片仔癀(sh600436)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
片仔癀(sh600436)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
片仔癀(sh600436)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
片仔癀(sh600436)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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片仔癀 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  60 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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片仔癀 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，54分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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片仔癀 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 27，占比: 0.29%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 859，占比: 16.73%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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片仔癀 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
片仔癀(sh600436)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本366.78→距最后价格 +22.24% 

⍹  平均持仓成本359.97→距最后价格 +19.97% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

片仔癀 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.33%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.10%

片仔癀 个股🆚大盘量化对比

片仔癀 投资组合分析

片仔癀限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格300.06
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日     2019.07.16-2022.08.12
片仔癀(sh600436)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 325.79(+8.58%)

🚗 中线日K止盈: 343.73(+14.55%)

🚀 长线日K止盈: 361.05(+20.33%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 325.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.58%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 343.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.55%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 361.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.33%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 273.98(-8.69%)

🚗 中线日K止损: 258.50(-13.85%)

🚀 长线日K止损: 240.71(-19.78%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 273.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.69%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 258.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.85%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 240.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.78%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:292.08(-2.66%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 248.38(-17.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 292.08(-2.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 266.95(-11.03%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 292.08 → 距离最后交易价格相差: -2.66% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度96.37%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 266.95 → 距离最后交易价格相差: -11.03% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度63.06%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 248.38 → 距离最后交易价格相差: -17.22% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度71.02%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:315.56(+5.17%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 315.56(+5.17%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 303.77(+1.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 332.34(+10.76%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 315.56 → 距离最后交易价格相差: +5.17% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 303.77 → 距离最后交易价格相差: +1.24% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 332.34 → 距离最后交易价格相差: +10.76% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度77.83%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏