中金黄金(sh600489) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 35分 

➢  下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 🔜 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:35.23 【强烈看空】 

➢  下降三角整理与下跌矩形整理信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

➣  下降三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 ＋ 下降三角整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -14.77 

➢  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-10-18: 5.28 )

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✔︎ 高时效:两红夹一黑 ＋ 下跌矩形整理临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 57分 

➢  两红夹一黑 🔜 下跌矩形整理临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:56.95 【偏多】 

➢  两红夹一黑:信号可以出现在上涨趋势行情中，也可以出现在下跌趋势行情中，属于看涨信号

➣  两红夹一黑:2day高开低走导致大量获利盘进止盈，3day上涨导致回补及犹豫不决不敢追高的下决心入场

➢  下跌矩形整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

两红夹一黑 ＋ 下跌矩形整理临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +6.95 

➢  🐙 两红夹一黑形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 67.4分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10至2022-08-12期间形成两红夹一黑，残存影响值:5.60

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  两红夹一黑 ＋ 下跌矩形整理临近target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  两红夹一黑 ＋ 下跌矩形整理临近target支撑拐点上涨信号叠加后【目标达成率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

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✔︎ 高时效:下跌身怀六甲 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 49分 

➢  下跌身怀六甲 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:49.14 【中性】 

➢  下跌身怀六甲:信号属于敏感信号，等待趋势走稳后，其它量化信号，如阻力突破等等做为最终操作

➣  下跌身怀六甲:属于下跌孕十字星形态的特例，1d管收什么只要是实体大就行，2d完全被第一天吞噬

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌身怀六甲 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -0.86 

➢  🐸 下跌身怀六甲形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 73.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10至2022-08-11期间形成下跌身怀六甲，残存影响值:-5.79

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下跌身怀六甲 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下跌身怀六甲 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:倾盆大雨 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 47分 

➢  倾盆大雨 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:47.20 【中性】 

➢  倾盆大雨:比较强的下跌信号，出现在持续上涨趋势中，短线追高应暂时离场，仓位过重需要及时减仓

➣  倾盆大雨:持续上涨积累获利盘，2d低开群体不敢继续追高心理，群体已获利很多，收盘比1d开盘还低坚定了群体逃亡信念

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

倾盆大雨 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -2.80 

➢  🐸 倾盆大雨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 94.1分

➢  🕰 价格走势在2022-05-23至2022-05-24期间形成倾盆大雨，残存影响值:-1.88

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  倾盆大雨 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➣  倾盆大雨 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看空】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:下降插入线（坠落线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 45分 

➢  下降插入线（坠落线） 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:44.80 【偏空】 

➢  下降插入线（坠落线）:中继信号，期望为继续下跌回调，其信号强度比较弱且指导意义不稳定，切不可单独作为行为信号使用

➣  下降插入线（坠落线）:连续走出阴跌，特别是连续小阴跌信号可信度更高，开盘低开跳空，盘中价格不断走高，直至收盘收出一个阳线

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下降插入线（坠落线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -5.20 

➢  🐸 下降插入线（坠落线）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 34.7分

➢  🕰 价格走势在2022-07-07至2022-07-07期间形成下降插入线（坠落线），残存影响值:-2.43

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下降插入线（坠落线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下降插入线（坠落线） ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 49分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:49.30 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -0.70 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03至2022-08-03期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-4.39

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:下跌Pinbar组合信号 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 45分 

➢  下跌Pinbar组合信号 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:45.10 【偏空】 

➢  下跌Pinbar组合信号:上涨趋势行情中，反转类型顶部反转信号，配合阻力支撑等其它信号可作为量化信号使用

➣  下跌Pinbar组合信号:一方力量先占据优势，后反向力量绝地反击占据主导，长上影线表上方强阻力位

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌Pinbar组合信号 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -4.90 

➢  🐸 下跌Pinbar组合信号形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 76.3分

➢  🕰 价格走势在2022-02-21至2022-03-07期间形成下跌Pinbar组合信号，残存影响值:-4.54

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下跌Pinbar组合信号 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下跌Pinbar组合信号 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:下跌孤独十字星 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌->综合量化分数: 46分 

➢  下跌孤独十字星 🔜 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:46.25 【偏空】 

➢  下跌孤独十字星:属于趋势反转信号，其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现，如定海神针或锤子线，多个信号进行确认后操作

➣  下跌孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态，2d高开高走收阳，2d可以有下影线，但可信度相比短下影要弱很多

➢  下跌矩形整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➣  下跌矩形整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌，被突破的支撑位已变为阻力位

下跌孤独十字星 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌:综合影响→ -3.75 

➢  🐸 下跌孤独十字星形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 75.3分

➢  🕰 价格走势在2022-03-07至2022-03-14期间形成下跌孤独十字星，残存影响值:-5.18

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  下跌孤独十字星 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】

➣  下跌孤独十字星 ＋ 下跌矩形整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效向下跳空【中继】缺口➕下跌矩形整理综合量化分数:  45分 

➢  (Common ⥥ 下跌矩形整理) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:45.42 【偏空】 

➢  2022-07-06形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:极小, 缺口强度14.6%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】中等，跳空【突破存续影响中等】

➣  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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➢  下跌矩形整理综合量化分数: 39.44 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】下跌矩形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成下支撑震荡平行线

➣  【阻力】连续作用在→【③⑤⑦】形成上阻力震荡平行线

➢  【多方力量耗尽】已在2022-03-15突破矩形提供的【支撑】颈线 7.71 →箱形震荡盘整结束

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 2.510 (上平行阻力线与下平行支撑线的垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:7.43与最小【整理】第一目标价格→(2022-09-19: 5.20 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-03-15: 7.71 )形成突破下跌矩形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-09-19: 5.20 )

➢  下降三角形整理综合量化分数: 38.40 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2020-08-06，突破点:2022-03-15，形态共389交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥】形成三角行下支撑直角边

➣  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➢  【多方力量耗尽，空方打破攻守平衡点】下降三角形中继整理, 已在2022-03-15突破【支撑】颈线 7.87 →演变成下降通道

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 2.590 (下侧直角边第一支撑点②与斜边垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:7.43与最小【整理】第一目标价格→(2022-10-18: 5.28 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-03-15: 7.87 )形成突破下降三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-10-18: 5.28 )

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力(8.01)阻力效应清晰 ， 阻力位(9.96)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线1条， 支撑位(7.05)距收盘距离适中，支撑效应明显