阿布量化每周量化分析研究报告

中金黄金(sh600489) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600489(中金黄金) 日K，价位¥7.43(0.81%)
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中金黄金 量化总分

本周综合排名第490位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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中金黄金 大数据预测

预测中金黄金(600489)一周后的价格:

¥7.62 +0.19 (+2.54%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中金黄金(sh600489)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.28%🌧️-0.99%🌤+0.76%🌤+0.86%☀️+2.19%
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中金黄金 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.09-2022.08.12
中金黄金(600489)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌身怀六甲 ➕ 谐波(XABCD)
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下跌身怀六甲 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中金黄金 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.06-2022.08.12
中金黄金(600489)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
下跌身怀六甲+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号+下跌孤独十字星+两红夹一黑 ➕ 突破整理
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下跌身怀六甲+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号+下跌孤独十字星+两红夹一黑 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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中金黄金 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
中金黄金(600489)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中金黄金 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中金黄金(sh600489)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中金黄金(sh600489)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金黄金(sh600489)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中金黄金(sh600489)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中金黄金(sh600489)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中金黄金(sh600489)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中金黄金(sh600489)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中金黄金(sh600489)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中金黄金 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  75 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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中金黄金 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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中金黄金 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 193，占比: 2.09%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 36，占比: 0.70%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中金黄金 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中金黄金(sh600489)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本8.21→距最后价格 +10.46% 

⍹  平均持仓成本8.02→距最后价格 +7.88% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中金黄金 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.93%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.00%

中金黄金 个股🆚大盘量化对比

中金黄金 投资组合分析

中金黄金限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.43
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日     2019.07.16-2022.08.12
中金黄金(sh600489)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.84(+5.53%)

🚗 中线日K止盈: 8.10(+8.98%)

🚀 长线日K止盈: 8.38(+12.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.53%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.98%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.01(-5.65%)

🚗 中线日K止损: 6.75(-9.16%)

🚀 长线日K止损: 6.48(-12.79%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.65%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.16%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.79%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:7.25(-2.42%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.25(-2.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.94(-6.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.39(-0.48%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 7.25 → 距离最后交易价格相差: -2.42% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.94 → 距离最后交易价格相差: -6.66% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.39 → 距离最后交易价格相差: -0.48% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度78.37%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.62(+2.54%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.21(+10.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.62(+2.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.01(+7.78%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 7.62 → 距离最后交易价格相差: +2.54% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.01 → 距离最后交易价格相差: +7.78% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度87.98%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.21 → 距离最后交易价格相差: +10.46% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏