阿布量化每周量化分析研究报告

方大炭素(sh600516) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600516(方大炭素) 日K，价位¥7.09(-0.14%)
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方大炭素 量化总分

本周综合排名第444位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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方大炭素 大数据预测

预测方大炭素(600516)一周后的价格:

¥7.23 +0.14 (+1.96%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
方大炭素(sh600516)价格预测图-阿布量化
🌤+0.48%☀️+1.36%⛈-1.77%☀️+1.06%🌤+0.85%
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方大炭素 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.02-2022.08.12
方大炭素(600516)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
缠论中枢点+谐波(XABCD)+谐波(Target) ➕ 突破整理
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缠论中枢点+谐波(XABCD)+谐波(Target) ➕ 突破整理
黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+下跌身怀六甲+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+下跌身怀六甲+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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方大炭素 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.03-2022.08.12
方大炭素(600516)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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方大炭素 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
方大炭素(600516)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
上升三部曲（升势三鸦）+两红夹一黑+双针探底+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(Target)
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上升三部曲（升势三鸦）+两红夹一黑+双针探底+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(Target)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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方大炭素 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方大炭素(sh600516)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方大炭素(sh600516)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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方大炭素 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  55 ,  85 
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金叉死叉历史模型预测
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方大炭素 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，60分

☾  得分最低指标: EMA120，45分
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方大炭素 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 393，占比: 7.66%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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方大炭素 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
方大炭素(sh600516)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本10.18→距最后价格 +43.59% 

⍹  平均持仓成本9.34→距最后价格 +31.71% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

方大炭素 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.26%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.85%

方大炭素 个股🆚大盘量化对比

方大炭素 投资组合分析

方大炭素限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.09
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日     2019.07.16-2022.08.12
方大炭素(sh600516)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 7.88(+11.16%)

🚗 中线日K止盈: 8.41(+18.58%)

🚀 长线日K止盈: 8.98(+26.71%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.58%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.71%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 6.29(-11.25%)

🚗 中线日K止损: 5.74(-19.01%)

🚀 长线日K止损: 5.20(-26.71%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.25%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.01%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.71%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.87(-3.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.31(-11.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.07(-0.22%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 7.07 → 距离最后交易价格相差: -0.22% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.31 → 距离最后交易价格相差: -11.01% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度97.66%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.87 → 距离最后交易价格相差: -3.12% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度90.63%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.23(+1.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.21(+1.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.27(+2.48%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 7.23 → 距离最后交易价格相差: +1.96% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.21 → 距离最后交易价格相差: +1.63% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度77.37%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.27 → 距离最后交易价格相差: +2.48% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度78.86%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏