阿布量化每周量化分析研究报告

中铁工业(sh600528) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600528(中铁工业) 日K，价位¥8.31(0.73%)
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中铁工业 量化总分

本周综合排名第594位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:45
 空方:55
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中铁工业 大数据预测

预测中铁工业(600528)一周后的价格:

¥7.95 -0.36 (-4.30%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中铁工业(sh600528)价格预测图-阿布量化
🌤+0.21%🌧️-0.03%❄️-3.71%⛈-1.88%☀️+1.11%
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中铁工业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.07.30-2022.08.12
中铁工业(600528)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 44.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理+突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
阴包阳形态+两黑夹一红 ➕ 谐波(XABCD)
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阴包阳形态+两黑夹一红 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中铁工业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
中铁工业(600528)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
阴包阳形态+两黑夹一红 ➕ 突破整理
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阴包阳形态+两黑夹一红 ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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中铁工业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.30-2022.08.12
中铁工业(600528)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
两黑夹一红 ➕ 突破整理
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两黑夹一红 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中铁工业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中铁工业(sh600528)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中铁工业(sh600528)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中铁工业(sh600528)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中铁工业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  25 
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金叉死叉历史模型预测
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中铁工业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，54分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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中铁工业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 598，占比: 6.49%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 113，占比: 2.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中铁工业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中铁工业(sh600528)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本8.35→距最后价格 +0.53% 

⍹  平均持仓成本8.19→距最后价格 -1.43% 

☋  成交量加权持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中铁工业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.10%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.48%

中铁工业 个股🆚大盘量化对比

中铁工业 投资组合分析

中铁工业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.31
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日     2019.07.16-2022.08.12
中铁工业(sh600528)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 8.66(+4.25%)

🚗 中线日K止盈: 8.90(+7.09%)

🚀 长线日K止盈: 9.11(+9.57%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.09%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.57%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.94(-4.46%)

🚗 中线日K止损: 7.74(-6.90%)

🚀 长线日K止损: 7.51(-9.68%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.46%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.90%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.68%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.26(-0.66%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.26(-0.66%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.87(-5.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.56(-9.08%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 8.26 → 距离最后交易价格相差: -0.66% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.87 → 距离最后交易价格相差: -5.35% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.56 → 距离最后交易价格相差: -9.08% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度96.37%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.48(+2.07%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.98(+8.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.35(+0.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.48(+2.07%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 8.48 → 距离最后交易价格相差: +2.07% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.35 → 距离最后交易价格相差: +0.53% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.98 → 距离最后交易价格相差: +8.02% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏