阿布量化每周量化分析研究报告

益佰制药(sh600594) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600594(益佰制药) 日K，价位¥5.36(1.32%)
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益佰制药 量化总分

本周综合排名第579位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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益佰制药 大数据预测

预测益佰制药(600594)一周后的价格:

¥5.42 +0.06 (+1.04%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
益佰制药(sh600594)价格预测图-阿布量化
🌤+0.35%☀️+2.84%❄️-3.59%☀️+1.22%🌤+0.33%
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益佰制药 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.03-2022.08.12
益佰制药(600594)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 缠论中枢点
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突破整理 ➕ 缠论中枢点
下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
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下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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益佰制药 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.30-2022.08.12
益佰制药(600594)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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益佰制药 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.23-2022.08.12
益佰制药(600594)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
旭日东升 ➕ 谐波(Target)
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旭日东升 ➕ 谐波(Target)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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益佰制药 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
益佰制药(sh600594)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
益佰制药(sh600594)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
益佰制药(sh600594)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
益佰制药(sh600594)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
益佰制药(sh600594)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
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益佰制药 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  60 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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益佰制药 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，56分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，38分
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益佰制药 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 21，占比: 0.23%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 422，占比: 8.22%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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益佰制药 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
益佰制药(sh600594)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本6.55→距最后价格 +22.18% 

⍹  平均持仓成本6.15→距最后价格 +14.69% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

益佰制药 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.93%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 49.09%

益佰制药 个股🆚大盘量化对比

益佰制药 投资组合分析

益佰制药限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.36
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日     2019.07.16-2022.08.12
益佰制药(sh600594)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.82(+8.66%)

🚗 中线日K止盈: 6.14(+14.52%)

🚀 长线日K止盈: 6.46(+20.61%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.66%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.52%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.61%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 4.87(-9.05%)

🚗 中线日K止损: 4.54(-15.21%)

🚀 长线日K止损: 4.22(-21.36%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.05%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.21%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.36%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.10(-4.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.24(-2.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.33(-0.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 5.24 → 距离最后交易价格相差: -2.28% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.10 → 距离最后交易价格相差: -4.93% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度91.11%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.33 → 距离最后交易价格相差: -0.51% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.45(+1.75%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.01(+49.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.30(+17.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.45(+1.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 5.45 → 距离最后交易价格相差: +1.75% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.30 → 距离最后交易价格相差: +17.59% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度79.45%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 8.01 → 距离最后交易价格相差: +49.42% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度82.13%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏