阿布量化每周量化分析研究报告

新黄浦(sh600638) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600638(新黄浦) 日K，价位¥5.36(0.19%)
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新黄浦 量化总分

本周综合排名第515位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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新黄浦 大数据预测

预测新黄浦(600638)一周后的价格:

¥5.94 +0.58 (+10.77%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
新黄浦(sh600638)价格预测图-阿布量化
🌤+0.43%☀️+4.82%🌤+0.88%☀️+3.22%☀️+1.06%
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新黄浦 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
新黄浦(600638)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
低档五阳线 ➕ 谐波(XABCD)
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低档五阳线 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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新黄浦 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.10-2022.08.12
新黄浦(600638)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -79.1ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
空方炮+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
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空方炮+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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新黄浦 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
新黄浦(600638)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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低档五阳线+上涨Pinbar组合信号+双针探底+单针探底（定海神针）+空方炮+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 调整浪ABC
低档五阳线+上涨Pinbar组合信号+双针探底+单针探底（定海神针）+空方炮+下跌身怀六甲+下跌孕十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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新黄浦 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新黄浦(sh600638)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
新黄浦(sh600638)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
新黄浦(sh600638)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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新黄浦 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  35 ,  40 
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金叉死叉历史模型预测
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新黄浦 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，73分

☾  得分最低指标: EMA60，47分
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新黄浦 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 64，占比: 0.69%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 462，占比: 9.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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新黄浦 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
新黄浦(sh600638)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本5.78→距最后价格 +7.79% 

⍹  平均持仓成本5.46→距最后价格 +1.86% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

新黄浦 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.45%

新黄浦 个股🆚大盘量化对比

新黄浦 投资组合分析

新黄浦限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.36
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日     2019.07.16-2022.08.12
新黄浦(sh600638)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.72(+6.65%)

🚗 中线日K止盈: 5.96(+11.12%)

🚀 长线日K止盈: 6.20(+15.69%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.65%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.12%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.69%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.00(-6.73%)

🚗 中线日K止损: 4.76(-11.21%)

🚀 长线日K止损: 4.52(-15.69%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.73%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.21%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.69%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.32(-0.81%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.11(-4.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.32(-0.81%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.94(-7.75%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 5.32 → 距离最后交易价格相差: -0.81% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.94 → 距离最后交易价格相差: -7.75% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度96.37%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.11 → 距离最后交易价格相差: -4.75% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.50(+2.65%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.39(+19.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.50(+2.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.94(+10.77%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 5.50 → 距离最后交易价格相差: +2.65% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.39 → 距离最后交易价格相差: +19.24% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.04%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.94 → 距离最后交易价格相差: +10.77% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏