阿布量化每周量化分析研究报告

中航资本(sh600705) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600705(中航资本) 日K，价位¥3.320(1.22%)
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中航资本 量化总分

本周综合排名第539位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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中航资本 大数据预测

预测中航资本(600705)一周后的价格:

¥3.357 +0.037 (+1.11%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中航资本(sh600705)价格预测图-阿布量化
🌤+0.07%🌧️-0.17%❄️-2.48%🌤+0.85%☀️+2.91%
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中航资本 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.12-2022.08.12
中航资本(600705)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中航资本 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.06-2022.08.12
中航资本(600705)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
黄昏之星（夜星）+淡友反攻+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌镊子线（n形磁铁）+顶部尽头线（下山虎） ➕ 调整浪ABC
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黄昏之星（夜星）+淡友反攻+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌镊子线（n形磁铁）+顶部尽头线（下山虎） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中航资本 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.16-2022.08.12
中航资本(600705)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
黄昏之星（夜星）+淡友反攻+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星）+淡友反攻+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+顶部尽头线（下山虎） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
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中航资本 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航资本(sh600705)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航资本(sh600705)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中航资本(sh600705)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航资本(sh600705)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中航资本(sh600705)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中航资本(sh600705)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航资本(sh600705)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航资本(sh600705)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中航资本(sh600705)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中航资本(sh600705)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中航资本(sh600705)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中航资本 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  45 ,  60 
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金叉死叉历史模型预测
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中航资本 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，65分

☾  得分最低指标: EMA120，46分
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中航资本 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 74，占比: 0.80%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 38，占比: 0.74%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中航资本 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中航资本(sh600705)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.797→距最后价格 +14.37% 

⍹  平均持仓成本3.773→距最后价格 +13.64% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中航资本 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 43.62%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.23%

中航资本 个股🆚大盘量化对比

中航资本 投资组合分析

中航资本限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.320
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日     2019.07.16-2022.08.12
中航资本(sh600705)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 3.484(+4.93%)

🚗 中线日K止盈: 3.596(+8.32%)

🚀 长线日K止盈: 3.696(+11.31%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.484 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.93%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.596 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.32%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.696 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.31%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.170(-4.52%)

🚗 中线日K止损: 3.047(-8.21%)

🚀 长线日K止损: 2.938(-11.50%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.170 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.52%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.047 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.21%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.938 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.50%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.230(-2.72%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.230(-2.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.198(-3.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.249(-2.15%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 3.230 → 距离最后交易价格相差: -2.72% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.249 → 距离最后交易价格相差: -2.15% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.198 → 距离最后交易价格相差: -3.67% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.341(+0.64%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.341(+0.64%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.797(+14.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.671(+10.57%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 3.341 → 距离最后交易价格相差: +0.64% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.797 → 距离最后交易价格相差: +14.37% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.671 → 距离最后交易价格相差: +10.57% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度80.58%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏