阿布量化每周量化分析研究报告

东软集团(sh600718) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600718(东软集团) 日K，价位¥11.36(-0.61%)
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东软集团 量化总分

本周综合排名第454位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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东软集团 大数据预测

预测东软集团(600718)一周后的价格:

¥9.93 -1.43 (-12.60%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
东软集团(sh600718)价格预测图-阿布量化
⛈-1.65%⛈-1.42%🌧️-0.08%❄️-5.51%❄️-4.52%
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东软集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.07.30-2022.08.12
东软集团(600718)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 45.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
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黄昏之星（夜星） ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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东软集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.12-2022.08.12
东软集团(600718)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
上升三角形整理
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上升三角形整理
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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东软集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.13-2022.08.12
东软集团(600718)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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东软集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东软集团(sh600718)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东软集团(sh600718)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东软集团(sh600718)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东软集团(sh600718)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东软集团(sh600718)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东软集团(sh600718)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东软集团(sh600718)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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东软集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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东软集团 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，70分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，51分
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东软集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 482，占比: 5.23%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 497，占比: 9.68%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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东软集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
东软集团(sh600718)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本11.84→距最后价格 +4.27% 

⍹  平均持仓成本11.14→距最后价格 -1.93% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

东软集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.24%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.04%

东软集团 个股🆚大盘量化对比

东软集团 投资组合分析

东软集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.36
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日     2019.07.16-2022.08.12
东软集团(sh600718)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 12.35(+8.73%)

🚗 中线日K止盈: 13.03(+14.72%)

🚀 长线日K止盈: 13.71(+20.67%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 12.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.73%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 13.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.72%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 13.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.67%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 10.41(-8.39%)

🚗 中线日K止损: 9.74(-14.29%)

🚀 长线日K止损: 9.01(-20.67%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 10.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.39%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.29%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.67%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:11.15(-1.86%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.24(-9.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.90(-21.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.15(-1.86%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 11.15 → 距离最后交易价格相差: -1.86% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 10.24 → 距离最后交易价格相差: -9.82% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度83.47%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.90 → 距离最后交易价格相差: -21.63% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度99.49%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.72(+3.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.08(+32.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.84(+4.27%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 11.84 → 距离最后交易价格相差: +4.27% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 15.08 → 距离最后交易价格相差: +32.75% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度52.63%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.72 → 距离最后交易价格相差: +3.13% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏