阿布量化每周量化分析研究报告

鹏博士(sh600804) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600804(鹏博士) 日K，价位¥3.570(1.42%)
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鹏博士 量化总分

本周综合排名第416位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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鹏博士 大数据预测

预测鹏博士(600804)一周后的价格:

¥3.620 +0.050 (+1.41%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
鹏博士(sh600804)价格预测图-阿布量化
❄️-6.34%☀️+1.49%☀️+1.72%🌤+0.73%☀️+4.12%
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鹏博士 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
鹏博士(600804)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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鹏博士 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.20-2022.08.12
鹏博士(600804)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下降【对称】三角形整理
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波浪理论分析
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5浪分析图
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鹏博士 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.30-2022.08.12
鹏博士(600804)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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鹏博士 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
鹏博士(sh600804)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
鹏博士(sh600804)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2021.04.19-2022.08.08
鹏博士(sh600804)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
鹏博士(sh600804)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
鹏博士(sh600804)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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鹏博士 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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鹏博士 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，38分
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鹏博士 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 111，占比: 1.20%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 53，占比: 1.03%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 8，占比: 0.40%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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鹏博士 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.29-2022.08.12
鹏博士(sh600804)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本5.91→距最后价格 +65.68% 

⍹  平均持仓成本5.40→距最后价格 +51.38% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

鹏博士 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 60.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.08%

鹏博士 个股🆚大盘量化对比

鹏博士 投资组合分析

鹏博士限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.570
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日     2019.07.15-2022.08.12
鹏博士(sh600804)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 4.12(+15.30%)

🚗 中线日K止盈: 4.47(+25.34%)

🚀 长线日K止盈: 4.84(+35.45%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.30%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.34%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 35.45%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 3.024(-15.30%)

🚗 中线日K止损: 2.648(-25.84%)

🚀 长线日K止损: 2.272(-36.37%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.024 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.30%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.648 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.84%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.272 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -36.37%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.474(-2.70%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.474(-2.70%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.344(-6.34%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.301(-7.54%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 3.474 → 距离最后交易价格相差: -2.70% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.301 → 距离最后交易价格相差: -7.54% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.344 → 距离最后交易价格相差: -6.34% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.621(+1.43%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.621(+1.43%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.99(+95.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.40(+51.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 3.621 → 距离最后交易价格相差: +1.43% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.99 → 距离最后交易价格相差: +95.82% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度95.28%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.40 → 距离最后交易价格相差: +51.38% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏