阿布量化每周量化分析研究报告

马钢股份(sh600808) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600808(马钢股份) 日K，价位¥3.090(0.98%)
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马钢股份 量化总分

本周综合排名第561位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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马钢股份 大数据预测

预测马钢股份(600808)一周后的价格:

¥2.907 -0.183 (-5.92%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
马钢股份(sh600808)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.06%☀️+1.70%❄️-4.34%⛈-1.07%❄️-2.19%
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马钢股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.03-2022.08.12
马钢股份(600808)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
上涨镊子线（U形磁铁）+旭日东升 ➕ 突破整理
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上涨镊子线（U形磁铁）+旭日东升 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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马钢股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2020.08.20-2022.08.12
马钢股份(600808)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
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下降插入线（坠落线） ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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马钢股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
马钢股份(600808)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
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上涨镊子线（U形磁铁）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+下降三部曲（降势三鹤）+阴包阳形态+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
上涨镊子线（U形磁铁）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+下降三部曲（降势三鹤）+阴包阳形态+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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马钢股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
马钢股份(sh600808)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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马钢股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  35 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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马钢股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，33分
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马钢股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 20，占比: 0.22%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 137，占比: 2.67%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 6，占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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马钢股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
马钢股份(sh600808)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本4.36→距最后价格 +41.01% 

⍹  平均持仓成本4.22→距最后价格 +36.67% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

马钢股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.33%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.71%

马钢股份 个股🆚大盘量化对比

马钢股份 投资组合分析

马钢股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.090
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日     2019.07.16-2022.08.12
马钢股份(sh600808)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 3.346(+8.28%)

🚗 中线日K止盈: 3.517(+13.81%)

🚀 长线日K止盈: 3.664(+18.58%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.346 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.28%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.517 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.81%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.664 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.58%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 2.849(-7.81%)

🚗 中线日K止损: 2.676(-13.39%)

🚀 长线日K止损: 2.488(-19.49%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.849 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.81%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.676 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.39%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.488 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.49%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.082(-0.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.430(-21.36%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.907(-5.92%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 2.907 → 距离最后交易价格相差: -5.92% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.082 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度73.37%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.430 → 距离最后交易价格相差: -21.36% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度97.08%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.637(+17.71%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.637(+17.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.52(+46.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.217(+4.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 3.637 → 距离最后交易价格相差: +17.71% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.217 → 距离最后交易价格相差: +4.12% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.52 → 距离最后交易价格相差: +46.39% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度73.68%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏