阿布量化每周量化分析研究报告

海通证券(sh600837) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600837(海通证券) 日K，价位¥9.57(-0.31%)
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海通证券 量化总分

本周综合排名第173位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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海通证券 大数据预测

预测海通证券(600837)一周后的价格:

¥9.78 +0.21 (+2.24%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
海通证券(sh600837)价格预测图-阿布量化
🌤+0.95%☀️+1.17%⛈-1.37%🌤+0.75%🌤+0.74%
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海通证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
海通证券(600837)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦） ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降⚑旗形
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降⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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海通证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
海通证券(600837)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
下跌镊子线（n形磁铁）+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
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下跌镊子线（n形磁铁）+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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海通证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
海通证券(600837)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
海通证券(sh600837)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
海通证券(sh600837)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海通证券(sh600837)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海通证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  25 ,  50 
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金叉死叉历史模型预测
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海通证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，65分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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海通证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 201，占比: 2.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 197，占比: 3.84%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海通证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
海通证券(sh600837)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本11.50→距最后价格 +20.14% 

⍹  平均持仓成本11.04→距最后价格 +15.40% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

海通证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 52.24%

海通证券 个股🆚大盘量化对比

海通证券 投资组合分析

海通证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.57
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日     2019.07.16-2022.08.12
海通证券(sh600837)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 10.10(+5.59%)

🚗 中线日K止盈: 10.48(+9.50%)

🚀 长线日K止盈: 10.83(+13.14%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.59%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.50%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.14%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 9.07(-5.27%)

🚗 中线日K止损: 8.66(-9.50%)

🚀 长线日K止损: 8.30(-13.32%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 9.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.27%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.50%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.32%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:9.43(-1.42%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.11(-4.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.43(-22.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.43(-1.42%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 9.43 → 距离最后交易价格相差: -1.42% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 9.11 → 距离最后交易价格相差: -4.79% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 7.43 → 距离最后交易价格相差: -22.41% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-11-28达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.78(+2.24%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.78(+2.24%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.00(+14.90%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.18(+6.33%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 11.00 → 距离最后交易价格相差: +14.90% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度52.05%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.78 → 距离最后交易价格相差: +2.24% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.18 → 距离最后交易价格相差: +6.33% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-07至2022-05-13，形成持续阻力点，阻力可信任强度75.81%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏