阿布量化每周量化分析研究报告

东方证券(sh600958) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600958(东方证券) 日K，价位¥9.04(0.11%)
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东方证券 量化总分

本周综合排名第47位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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东方证券 大数据预测

预测东方证券(600958)一周后的价格:

¥8.92 -0.12 (-1.27%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
东方证券(sh600958)价格预测图-阿布量化
⛈-1.29%🌤+0.06%❄️-3.51%☀️+2.32%☀️+1.25%
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东方证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
东方证券(600958)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 5浪主体
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趋势线+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 5浪主体
曙光初现形态+看涨(低位)倒锤头线+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
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曙光初现形态+看涨(低位)倒锤头线+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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东方证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.13-2022.08.12
东方证券(600958)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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东方证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.15-2022.08.12
东方证券(600958)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
曙光初现形态+看涨(低位)倒锤头线+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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曙光初现形态+看涨(低位)倒锤头线+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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东方证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东方证券(sh600958)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
东方证券(sh600958)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.19-2022.08.08
东方证券(sh600958)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
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东方证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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东方证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，65分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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东方证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 50，占比: 0.54%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 163，占比: 3.18%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 5，占比: 0.25%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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东方证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.22-2022.08.12
东方证券(sh600958)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本13.31→距最后价格 +47.24% 

⍹  平均持仓成本12.42→距最后价格 +37.42% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

东方证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.33%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.86%

东方证券 个股🆚大盘量化对比

东方证券 投资组合分析

东方证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.04
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日     2019.07.08-2022.08.12
东方证券(sh600958)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 10.00(+10.65%)

🚗 中线日K止盈: 10.67(+17.98%)

🚀 长线日K止盈: 11.33(+25.30%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.65%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.98%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.30%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.11(-10.28%)

🚗 中线日K止损: 7.41(-17.98%)

🚀 长线日K止损: 6.75(-25.30%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.28%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.98%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.75 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.30%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.65(-4.29%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.65(-4.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.46(-6.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.93(-1.23%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 8.93 → 距离最后交易价格相差: -1.23% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.65 → 距离最后交易价格相差: -4.29% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-09至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度89.23%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 8.46 → 距离最后交易价格相差: -6.47% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.36(+3.50%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.36(+3.50%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.16(+45.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.42(+37.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 13.16 → 距离最后交易价格相差: +45.61% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.36 → 距离最后交易价格相差: +3.50% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 12.42 → 距离最后交易价格相差: +37.42% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏