阿布量化每周量化分析研究报告

大同煤业(sh601001) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601001(大同煤业) 日K，价位¥14.94(4.55%)
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大同煤业 量化总分

本周综合排名第659位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:39
 空方:61
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大同煤业 大数据预测

预测大同煤业(601001)一周后的价格:

¥17.06 +2.12 (+14.18%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
大同煤业(sh601001)价格预测图-阿布量化
🌤+0.14%🌤+0.08%☀️+2.66%☀️+5.97%☀️+4.73%
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大同煤业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
大同煤业(601001)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD)+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+黄昏之星（夜星）+射击之星形态 ➕ 调整浪ABC
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早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+黄昏之星（夜星）+射击之星形态 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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大同煤业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
大同煤业(601001)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 18.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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大同煤业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.16-2022.08.12
大同煤业(601001)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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下跌Pinbar组合信号+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+乌云盖顶 ➕ 调整浪ABC
下跌Pinbar组合信号+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线+射击之星形态+乌云盖顶 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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大同煤业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大同煤业(sh601001)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大同煤业(sh601001)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大同煤业(sh601001)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
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大同煤业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  80 ,  135 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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大同煤业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，90分

☾  得分最低指标: ADX(14)，36分
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大同煤业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 284，占比: 3.08%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 558，占比: 10.87%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 54，占比: 2.51%
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大同煤业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
大同煤业(sh601001)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本12.52→距最后价格 -16.19% 

⍹  平均持仓成本12.53→距最后价格 -16.14% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

大同煤业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 57.24%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.00%

大同煤业 个股🆚大盘量化对比

大同煤业 投资组合分析

大同煤业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.94
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日     2019.07.16-2022.08.12
大同煤业(sh601001)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 16.43(+9.94%)

🚗 中线日K止盈: 17.33(+15.98%)

🚀 长线日K止盈: 18.39(+23.10%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 16.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.94%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 17.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.98%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 18.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.10%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 13.50(-9.67%)

🚗 中线日K止损: 12.54(-16.06%)

🚀 长线日K止损: 11.56(-22.59%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 13.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.67%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 12.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.06%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.59%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.62(-2.11%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.62(-2.11%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.52(-16.19%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.78(-7.76%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20
🥇  bid价格: 14.62 → 距离最后交易价格相差: -2.11% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 12.52 → 距离最后交易价格相差: -16.19% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 13.78 → 距离最后交易价格相差: -7.76% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-09-05接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:15.60(+4.42%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 20.84(+39.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.60(+4.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.70(+72.00%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 15.60 → 距离最后交易价格相差: +4.42% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度86.83%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 20.84 → 距离最后交易价格相差: +39.51% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2023-01-11达到上涨趋势阶段高位

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 25.70 → 距离最后交易价格相差: +72.00% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏