阿布量化每周量化分析研究报告

大秦铁路(sh601006) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601006(大秦铁路) 日K，价位¥6.21(0.65%)
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大秦铁路 量化总分

本周综合排名第550位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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大秦铁路 大数据预测

预测大秦铁路(601006)一周后的价格:

¥6.31 +0.10 (+1.66%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
大秦铁路(sh601006)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.21%☀️+2.36%🌧️-0.85%🌤+0.35%🌤+0.03%
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大秦铁路 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.06-2022.08.12
大秦铁路(601006)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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大秦铁路 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
大秦铁路(601006)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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大秦铁路 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.15-2022.08.12
大秦铁路(601006)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
旭日东升+上涨孕十字星+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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旭日东升+上涨孕十字星+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
三重底
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三重底
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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大秦铁路 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大秦铁路(sh601006)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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大秦铁路 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  45 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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大秦铁路 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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大秦铁路 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 52，占比: 0.56%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 409，占比: 7.97%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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大秦铁路 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本6.52→距最后价格 +5.03% 

⍹  平均持仓成本6.43→距最后价格 +3.54% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

大秦铁路 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.65%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.46%

大秦铁路 个股🆚大盘量化对比

大秦铁路 投资组合分析

大秦铁路限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.21
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日     2019.07.16-2022.08.12
大秦铁路(sh601006)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 6.40(+3.03%)

🚗 中线日K止盈: 6.52(+4.93%)

🚀 长线日K止盈: 6.63(+6.84%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 6.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.03%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.93%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.84%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 6.02(-3.03%)

🚗 中线日K止损: 5.91(-4.85%)

🚀 长线日K止损: 5.77(-7.09%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.85%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.09%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.10(-1.76%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.10(-1.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.19(-0.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.03(-2.96%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 6.10 → 距离最后交易价格相差: -1.76% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.19 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度63.92%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.03 → 距离最后交易价格相差: -2.96% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度56.69%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:6.34(+2.14%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.52(+5.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.04(+13.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.34(+2.14%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 6.34 → 距离最后交易价格相差: +2.14% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.52 → 距离最后交易价格相差: +5.03% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.04 → 距离最后交易价格相差: +13.38% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度68.89%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏