阿布量化每周量化分析研究报告

隆基股份(sh601012) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601012(隆基股份) 日K，价位¥58.58(1.00%)
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隆基股份 量化总分

本周综合排名第292位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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隆基股份 大数据预测

预测隆基股份(601012)一周后的价格:

¥52.84 -5.74 (-9.80%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
隆基股份(sh601012)价格预测图-阿布量化
⛈-1.57%🌤+0.27%🌧️-0.95%❄️-3.11%❄️-4.76%
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隆基股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.05-2022.08.12
隆基股份(601012)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点+调整浪ABC ➕ 突破整理
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缠论中枢点+调整浪ABC ➕ 突破整理
吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红 ➕ 突破整理
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吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线+两黑夹一红 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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隆基股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
隆基股份(601012)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -49.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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双针探底+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
下降三角形整理
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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隆基股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.09.05-2022.08.12
隆基股份(601012)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
多方炮+双针探底+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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多方炮+双针探底+上涨孕十字星+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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隆基股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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周     2021.04.19-2022.08.08
隆基股份(sh601012)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
隆基股份(sh601012)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
隆基股份(sh601012)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.10-2022.08.12
隆基股份(sh601012)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
隆基股份(sh601012)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
隆基股份(sh601012)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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隆基股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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隆基股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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隆基股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 9，占比: 0.10%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 70，占比: 1.36%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 9，占比: 0.45%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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隆基股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
隆基股份(sh601012)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本77.16→距最后价格 +31.72% 

⍹  平均持仓成本76.20→距最后价格 +30.08% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

隆基股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.67%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.93%

隆基股份 个股🆚大盘量化对比

隆基股份 投资组合分析

隆基股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格58.58
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日     2019.07.16-2022.08.12
隆基股份(sh601012)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 64.57(+10.23%)

🚗 中线日K止盈: 69.07(+17.91%)

🚀 长线日K止盈: 73.49(+25.45%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 64.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.23%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 69.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.91%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 73.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.45%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 52.24(-10.83%)

🚗 中线日K止损: 47.72(-18.54%)

🚀 长线日K止损: 43.36(-25.98%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 52.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.83%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 47.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.54%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 43.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.98%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 57.91(-1.15%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 55.55(-5.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 56.72(-3.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 57.91 → 距离最后交易价格相差: -1.15% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 55.55 → 距离最后交易价格相差: -5.17% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 56.72 → 距离最后交易价格相差: -3.17% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度60.73%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:63.51(+8.41%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 63.51(+8.41%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 76.20(+30.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 59.29(+1.22%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 63.51 → 距离最后交易价格相差: +8.41% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 76.20 → 距离最后交易价格相差: +30.08% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 59.29 → 距离最后交易价格相差: +1.22% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏