阿布量化每周量化分析研究报告

宁波港(sh601018) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601018(宁波港) 日K，价位¥3.830(0.26%)
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宁波港 量化总分

本周综合排名第562位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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宁波港 大数据预测

预测宁波港(601018)一周后的价格:

¥3.788 -0.042 (-1.10%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
宁波港(sh601018)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.52%🌤+0.75%🌧️-0.61%🌧️-0.14%🌧️-0.58%
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宁波港 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.08.17-2022.08.12
宁波港(601018)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 21.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
空方炮+黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
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空方炮+黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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宁波港 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.03-2022.08.12
宁波港(601018)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 34.1ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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宁波港 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.26-2022.08.12
宁波港(601018)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
升🚩楔型
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升🚩楔型
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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宁波港 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
宁波港(sh601018)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宁波港(sh601018)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宁波港(sh601018)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宁波港(sh601018)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
宁波港(sh601018)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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宁波港 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  40 
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金叉死叉历史模型预测
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宁波港 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，56分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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宁波港 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 13，占比: 0.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 400，占比: 7.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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宁波港 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
宁波港(sh601018)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本4.03→距最后价格 +5.26% 

⍹  平均持仓成本3.94→距最后价格 +2.82% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

宁波港 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.48%

宁波港 个股🆚大盘量化对比

宁波港 投资组合分析

宁波港限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.830
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日     2019.07.16-2022.08.12
宁波港(sh601018)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.00(+4.49%)

🚗 中线日K止盈: 4.11(+7.23%)

🚀 长线日K止盈: 4.21(+9.83%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.49%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.23%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.83%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 3.668(-4.22%)

🚗 中线日K止损: 3.553(-7.23%)

🚀 长线日K止损: 3.438(-10.24%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.668 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.22%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.553 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.23%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.438 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.24%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.750(-2.09%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.805(-0.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.734(-2.50%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 3.805 → 距离最后交易价格相差: -0.67% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度64.80%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.734 → 距离最后交易价格相差: -2.50% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度91.96%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.750 → 距离最后交易价格相差: -2.09% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度97.08%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.891(+1.59%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.20(+9.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.891(+1.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.03(+5.26%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 3.891 → 距离最后交易价格相差: +1.59% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.03 → 距离最后交易价格相差: +5.26% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.20 → 距离最后交易价格相差: +9.56% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.01%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏