阿布量化每周量化分析研究报告

海南橡胶(sh601118) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601118(海南橡胶) 日K，价位¥4.46
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海南橡胶 量化总分

本周综合排名第59位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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海南橡胶 大数据预测

预测海南橡胶(601118)一周后的价格:

¥4.26 -0.20 (-4.42%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
海南橡胶(sh601118)价格预测图-阿布量化
🌤+0.53%🌧️-0.35%❄️-2.37%⛈-1.89%🌧️-0.39%
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海南橡胶 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.07.30-2022.08.12
海南橡胶(601118)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+趋势线+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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趋势线+趋势线+谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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海南橡胶 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.13-2022.08.12
海南橡胶(601118)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线 ➕ 突破整理
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趋势线 ➕ 突破整理
中流砥柱形态+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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中流砥柱形态+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+旭日东升+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
三重底
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三重底
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海南橡胶 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.25-2022.08.12
海南橡胶(601118)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 12.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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海南橡胶 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海南橡胶 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  45 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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海南橡胶 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，56分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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海南橡胶 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 17，占比: 0.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 249，占比: 4.85%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海南橡胶 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本5.16→距最后价格 +15.74% 

⍹  平均持仓成本4.98→距最后价格 +11.64% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

海南橡胶 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.10%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.68%

海南橡胶 个股🆚大盘量化对比

海南橡胶 投资组合分析

海南橡胶限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.46
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日     2019.07.16-2022.08.12
海南橡胶(sh601118)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.73(+6.04%)

🚗 中线日K止盈: 4.90(+9.87%)

🚀 长线日K止盈: 5.09(+14.06%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.04%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.87%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.06%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.18(-6.31%)

🚗 中线日K止损: 4.00(-10.37%)

🚀 长线日K止损: 3.824(-14.25%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.31%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.824 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.25%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.26(-4.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.35(-2.40%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.45(-0.17%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 4.35 → 距离最后交易价格相差: -2.40% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.45 → 距离最后交易价格相差: -0.17% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度50.65%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.26 → 距离最后交易价格相差: -4.42% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.59(+2.83%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.98(+11.64%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.59(+2.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.74(+28.73%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 4.59 → 距离最后交易价格相差: +2.83% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.98 → 距离最后交易价格相差: +11.64% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.74 → 距离最后交易价格相差: +28.73% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度59.98%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏