阿布量化每周量化分析研究报告

国泰君安(sh601211) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601211(国泰君安) 日K，价位¥14.60(-0.55%)
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国泰君安 量化总分

本周综合排名第537位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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国泰君安 大数据预测

预测国泰君安(601211)一周后的价格:

¥15.10 +0.50 (+3.43%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
国泰君安(sh601211)价格预测图-阿布量化
☀️+2.70%🌧️-0.82%🌧️-0.83%☀️+3.04%🌧️-0.62%
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国泰君安 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
国泰君安(601211)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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国泰君安 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
国泰君安(601211)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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国泰君安 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.15-2022.08.12
国泰君安(601211)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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国泰君安 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
国泰君安(sh601211)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
国泰君安(sh601211)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国泰君安(sh601211)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
国泰君安(sh601211)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国泰君安 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  30 
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金叉死叉历史模型预测
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国泰君安 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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国泰君安 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 45，占比: 0.49%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 305，占比: 5.94%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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国泰君安 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
国泰君安(sh601211)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本16.94→距最后价格 +16.00% 

⍹  平均持仓成本16.42→距最后价格 +12.46% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

国泰君安 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.68%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 49.25%

国泰君安 个股🆚大盘量化对比

国泰君安 投资组合分析

国泰君安限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.60
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日     2019.07.16-2022.08.12
国泰君安(sh601211)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 15.30(+4.80%)

🚗 中线日K止盈: 15.77(+8.00%)

🚀 长线日K止盈: 16.28(+11.52%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 15.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.80%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 15.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.00%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 16.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.52%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 13.88(-4.91%)

🚗 中线日K止损: 13.39(-8.31%)

🚀 长线日K止损: 12.92(-11.49%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 13.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.91%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 13.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.31%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 12.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.49%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.38(-1.54%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.38(-1.54%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.60(-20.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.98(-4.28%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 14.38 → 距离最后交易价格相差: -1.54% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度91.60%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.98 → 距离最后交易价格相差: -4.28% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度94.04%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 11.60 → 距离最后交易价格相差: -20.55% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2024-04-05达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:15.13(+3.60%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.13(+3.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.75(+28.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.42(+12.46%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 15.13 → 距离最后交易价格相差: +3.60% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 16.42 → 距离最后交易价格相差: +12.46% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 18.75 → 距离最后交易价格相差: +28.42% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度93.93%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏