阿布量化每周量化分析研究报告

兴业证券(sh601377) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601377(兴业证券) 日K，价位¥6.52(-3.26%)
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兴业证券 量化总分

本周综合排名第80位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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兴业证券 大数据预测

预测兴业证券(601377)一周后的价格:

¥6.32 -0.20 (-3.13%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
兴业证券(sh601377)价格预测图-阿布量化
⛈-1.51%☀️+1.05%⛈-1.26%🌧️-0.17%⛈-1.25%
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兴业证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
兴业证券(601377)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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突破整理+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
上涨孤独十字星+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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上涨孤独十字星+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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兴业证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
兴业证券(601377)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.0ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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兴业证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.09-2022.08.12
兴业证券(601377)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
两红夹一黑+曙光初现形态+中流砥柱形态+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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两红夹一黑+曙光初现形态+中流砥柱形态+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩顶
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头肩顶
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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兴业证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
兴业证券(sh601377)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
兴业证券(sh601377)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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兴业证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  45 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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兴业证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，65分

☾  得分最低指标: EMA120，47分
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兴业证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 29，占比: 0.31%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 367，占比: 7.15%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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兴业证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
兴业证券(sh601377)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本9.07→距最后价格 +39.13% 

⍹  平均持仓成本8.36→距最后价格 +28.30% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

兴业证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.88%

兴业证券 个股🆚大盘量化对比

兴业证券 投资组合分析

兴业证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.52
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日     2019.07.16-2022.08.12
兴业证券(sh601377)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.06(+8.30%)

🚗 中线日K止盈: 7.45(+14.22%)

🚀 长线日K止盈: 7.82(+19.96%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.30%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.22%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 7.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.96%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.98(-8.22%)

🚗 中线日K止损: 5.59(-14.22%)

🚀 长线日K止损: 5.22(-19.96%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.22%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.22%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.96%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.48(-0.65%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.48(-0.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.05(-7.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.24(-4.34%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 6.24 → 距离最后交易价格相差: -4.34% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度53.25%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.48 → 距离最后交易价格相差: -0.65% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.05 → 距离最后交易价格相差: -7.24% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.20(+25.83%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.20(+25.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.64(+1.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.02(+7.60%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 6.64 → 距离最后交易价格相差: +1.89% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.20 → 距离最后交易价格相差: +25.83% → 入选原因: 短线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.02 → 距离最后交易价格相差: +7.60% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏