阿布量化每周量化分析研究报告

中国中铁(sh601390) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601390(中国中铁) 日K，价位¥5.62(0.72%)
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中国中铁 量化总分

本周综合排名第319位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国中铁 大数据预测

预测中国中铁(601390)一周后的价格:

¥5.56 -0.06 (-1.00%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国中铁(sh601390)价格预测图-阿布量化
🌤+0.87%☀️+1.26%⛈-1.78%❄️-2.52%☀️+1.25%
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中国中铁 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.13-2022.08.12
中国中铁(601390)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -63.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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上涨Pinbar组合信号+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩顶
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头肩顶
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中国中铁 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.21-2022.08.12
中国中铁(601390)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.2ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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中国中铁 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国中铁(601390)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 26.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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中国中铁 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中铁(sh601390)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中铁(sh601390)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中铁(sh601390)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中铁(sh601390)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国中铁 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  21 ,  25 
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金叉死叉历史模型预测
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中国中铁 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，57分

☾  得分最低指标: EMA20，35分
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中国中铁 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 22，占比: 0.24%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1129，占比: 21.99%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国中铁 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国中铁(sh601390)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本6.14→距最后价格 +9.28% 

⍹  平均持仓成本6.01→距最后价格 +6.93% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中国中铁 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.53%

中国中铁 个股🆚大盘量化对比

中国中铁 投资组合分析

中国中铁限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.62
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国中铁(sh601390)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.92(+5.30%)

🚗 中线日K止盈: 6.11(+8.73%)

🚀 长线日K止盈: 6.29(+11.91%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.30%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 6.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.73%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 6.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.91%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.31(-5.47%)

🚗 中线日K止损: 5.12(-8.83%)

🚀 长线日K止损: 4.91(-12.62%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.47%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.83%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.62%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.53(-1.65%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.53(-1.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.12(-8.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.18(-7.86%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 5.53 → 距离最后交易价格相差: -1.65% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度53.89%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.18 → 距离最后交易价格相差: -7.86% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.12 → 距离最后交易价格相差: -8.95% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度97.94%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.98(+6.48%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.98(+6.48%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.68(+18.78%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.22(+10.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 5.98 → 距离最后交易价格相差: +6.48% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度55.54%

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 6.22 → 距离最后交易价格相差: +10.65% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.68 → 距离最后交易价格相差: +18.78% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度97.30%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏