阿布量化每周量化分析研究报告

大智慧(sh601519) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601519(大智慧) 日K，价位¥6.39(-1.69%)
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大智慧 量化总分

本周综合排名第84位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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大智慧 大数据预测

预测大智慧(601519)一周后的价格:

¥6.41 +0.02 (+0.26%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
大智慧(sh601519)价格预测图-阿布量化
☀️+2.88%☀️+1.12%❄️-2.22%⛈-1.47%🌤+0.03%
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大智慧 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
大智慧(601519)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
两红夹一黑+好友反攻+阳包阴形态+锤头线（锤子线）+阴包阳形态+射击之星形态+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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两红夹一黑+好友反攻+阳包阴形态+锤头线（锤子线）+阴包阳形态+射击之星形态+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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大智慧 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
大智慧(601519)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
两红夹一黑+好友反攻+阳包阴形态+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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两红夹一黑+好友反攻+阳包阴形态+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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大智慧 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.13-2022.08.12
大智慧(601519)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -54.3ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
两红夹一黑+好友反攻+阳包阴形态+三空阴线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
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两红夹一黑+好友反攻+阳包阴形态+三空阴线+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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大智慧 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大智慧(sh601519)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大智慧(sh601519)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
大智慧(sh601519)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大智慧(sh601519)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
大智慧(sh601519)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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大智慧 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  30 ,  75 
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金叉死叉历史模型预测
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大智慧 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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大智慧 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 371，占比: 4.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 267，占比: 5.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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大智慧 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
大智慧(sh601519)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本7.02→距最后价格 +9.84% 

⍹  平均持仓成本6.82→距最后价格 +6.71% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

大智慧 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.67%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 54.39%

大智慧 个股🆚大盘量化对比

大智慧 投资组合分析

大智慧限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.39
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日     2019.07.16-2022.08.12
大智慧(sh601519)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 6.88(+7.68%)

🚗 中线日K止盈: 7.20(+12.72%)

🚀 长线日K止盈: 7.57(+18.42%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 6.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.68%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.72%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 7.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.42%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.88(-7.92%)

🚗 中线日K止损: 5.57(-12.89%)

🚀 长线日K止损: 5.21(-18.42%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.92%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.89%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.42%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.09(-4.73%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.09(-4.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.01(-21.65%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.04(-5.41%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 6.04 → 距离最后交易价格相差: -5.41% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.09 → 距离最后交易价格相差: -4.73% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.01 → 距离最后交易价格相差: -21.65% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.99%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.65(+4.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.20(+43.92%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.12(+11.40%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 7.12 → 距离最后交易价格相差: +11.40% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度91.88%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.20 → 距离最后交易价格相差: +43.92% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度96.02%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.65 → 距离最后交易价格相差: +4.03% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏