阿布量化每周量化分析研究报告

中信重工(sh601608) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601608(中信重工) 日K，价位¥3.970(0.25%)
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中信重工 量化总分

本周综合排名第277位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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中信重工 大数据预测

预测中信重工(601608)一周后的价格:

¥4.00 +0.03 (+0.64%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中信重工(sh601608)价格预测图-阿布量化
❄️-2.85%🌤+0.31%☀️+2.18%🌧️-0.37%☀️+1.46%
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中信重工 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.30-2022.08.12
中信重工(601608)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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仙人指路+早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌Pinbar组合信号 ➕ 调整浪ABC
仙人指路+早晨之星（黎明之星）+上涨镊子线（U形磁铁）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌Pinbar组合信号 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中信重工 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.10-2022.08.12
中信重工(601608)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中信重工 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.06-2022.08.12
中信重工(601608)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中信重工 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信重工(sh601608)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中信重工(sh601608)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中信重工(sh601608)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中信重工 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  45 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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中信重工 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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中信重工 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 616，占比: 6.68%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 132，占比: 2.57%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中信重工 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中信重工(sh601608)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本4.58→距最后价格 +15.31% 

⍹  平均持仓成本4.14→距最后价格 +4.34% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中信重工 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.34%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.68%

中信重工 个股🆚大盘量化对比

中信重工 投资组合分析

中信重工限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.970
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日     2019.07.16-2022.08.12
中信重工(sh601608)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 4.25(+7.05%)

🚗 中线日K止盈: 4.42(+11.32%)

🚀 长线日K止盈: 4.61(+16.22%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 4.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.05%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.32%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.22%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.701(-6.77%)

🚗 中线日K止损: 3.498(-11.89%)

🚀 长线日K止损: 3.319(-16.39%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.701 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.77%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.498 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.89%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.319 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.39%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.834(-3.42%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.834(-3.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.239(-18.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.947(-0.58%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 3.834 → 距离最后交易价格相差: -3.42% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.239 → 距离最后交易价格相差: -18.41% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度97.90%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.947 → 距离最后交易价格相差: -0.58% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4.04(+1.85%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.32(+8.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.04(+1.85%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.80(+20.95%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 4.04 → 距离最后交易价格相差: +1.85% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.32 → 距离最后交易价格相差: +8.85% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.80 → 距离最后交易价格相差: +20.95% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度47.96%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏