阿布量化每周量化分析研究报告

华泰证券(sh601688) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601688(华泰证券) 日K，价位¥13.24(-0.15%)
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华泰证券 量化总分

本周综合排名第53位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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华泰证券 大数据预测

预测华泰证券(601688)一周后的价格:

¥13.29 +0.05 (+0.40%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
华泰证券(sh601688)价格预测图-阿布量化
☀️+1.31%🌤+0.82%🌧️-0.41%⛈-1.36%🌤+0.07%
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华泰证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.06-2022.08.12
华泰证券(601688)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+缠论中枢点 ➕ 5浪主体
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谐波(XABCD)+缠论中枢点 ➕ 5浪主体
两红夹一黑+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 5浪主体
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两红夹一黑+上涨身怀六甲+上涨螺旋桨形态+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 5浪主体
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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华泰证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.07.20-2022.08.12
华泰证券(601688)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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华泰证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.07.25-2022.08.12
华泰证券(601688)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -50.2ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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两红夹一黑+高位并排阳线+上涨身怀六甲+旭日东升+上涨螺旋桨形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+双针探底+上涨孕十字星+阳包阴形态 ➕ 缠论中枢点
两红夹一黑+高位并排阳线+上涨身怀六甲+旭日东升+上涨螺旋桨形态+仙人指路+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+双针探底+上涨孕十字星+阳包阴形态 ➕ 缠论中枢点
跳空缺口➕缠论中枢点
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跳空缺口➕缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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华泰证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.05-2022.08.12
华泰证券(sh601688)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
华泰证券(sh601688)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华泰证券(sh601688)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华泰证券(sh601688)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华泰证券(sh601688)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
华泰证券(sh601688)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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华泰证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  65 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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华泰证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: ADX(14)，36分
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华泰证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 25，占比: 0.27%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 304，占比: 5.92%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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华泰证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
华泰证券(sh601688)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本16.01→距最后价格 +20.95% 

⍹  平均持仓成本15.44→距最后价格 +16.58% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

华泰证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.93%

华泰证券 个股🆚大盘量化对比

华泰证券 投资组合分析

华泰证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.24
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日     2019.07.16-2022.08.12
华泰证券(sh601688)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 14.06(+6.16%)

🚗 中线日K止盈: 14.55(+9.92%)

🚀 长线日K止盈: 15.08(+13.92%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 14.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 14.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.92%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 15.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.92%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 12.48(-5.75%)

🚗 中线日K止损: 11.95(-9.77%)

🚀 长线日K止损: 11.40(-13.92%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 12.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.75%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 11.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.77%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.92%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:12.93(-2.33%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.93(-2.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.59(-27.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.14(-8.28%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 12.93 → 距离最后交易价格相差: -2.33% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 12.14 → 距离最后交易价格相差: -8.28% → 入选原因: 短线趋势预测第【5浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 9.59 → 距离最后交易价格相差: -27.59% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:13.53(+2.20%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.11(+14.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.53(+2.20%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.73(+26.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 13.53 → 距离最后交易价格相差: +2.20% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 16.73 → 距离最后交易价格相差: +26.38% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度86.65%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.11 → 距离最后交易价格相差: +14.14% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度92.01%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏