阿布量化每周量化分析研究报告

中国中车(sh601766) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601766(中国中车) 日K，价位¥4.98(-3.11%)
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中国中车 量化总分

本周综合排名第102位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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中国中车 大数据预测

预测中国中车(601766)一周后的价格:

¥4.87 -0.11 (-2.18%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国中车(sh601766)价格预测图-阿布量化
⛈-1.59%☀️+1.70%🌧️-0.58%🌧️-0.94%🌧️-0.76%
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中国中车 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国中车(601766)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+缠论买卖点+突破整理+趋势线+5浪主体 ➕ 突破整理
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趋势线+缠论买卖点+突破整理+趋势线+5浪主体 ➕ 突破整理
早晨之星（黎明之星）+上涨孕十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
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早晨之星（黎明之星）+上涨孕十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 缠论买卖点
降⚑旗形
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降⚑旗形
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国中车 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.10-2022.08.12
中国中车(601766)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+5浪主体 ➕ 突破整理
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趋势线+5浪主体 ➕ 突破整理
早晨之星（黎明之星）+上涨孕十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
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早晨之星（黎明之星）+上涨孕十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
下降三角形整理
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下降三角形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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中国中车 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.26-2022.08.12
中国中车(601766)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -66.2ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+顶部尽头线（下山虎） ➕ 缠论中枢点
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下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+顶部尽头线（下山虎） ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中国中车 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中车(sh601766)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中车(sh601766)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国中车(sh601766)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国中车(sh601766)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国中车(sh601766)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中车(sh601766)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国中车(sh601766)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国中车(sh601766)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国中车(sh601766)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国中车 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  34 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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中国中车 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，51分

☾  得分最低指标: BOLL(20,2,2)，35分
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中国中车 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 330，占比: 6.43%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国中车 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国中车(sh601766)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本5.99→距最后价格 +20.28% 

⍹  平均持仓成本5.71→距最后价格 +14.69% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中国中车 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.21%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.89%

中国中车 个股🆚大盘量化对比

中国中车 投资组合分析

中国中车限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.98
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国中车(sh601766)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.20(+4.39%)

🚗 中线日K止盈: 5.35(+7.38%)

🚀 长线日K止盈: 5.47(+9.94%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.39%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.38%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.94%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.76(-4.39%)

🚗 中线日K止损: 4.61(-7.39%)

🚀 长线日K止损: 4.48(-10.07%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.39%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.39%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.07%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.91(-1.47%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.10(-17.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.91(-1.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.60(-7.71%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 4.91 → 距离最后交易价格相差: -1.47% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.60 → 距离最后交易价格相差: -7.71% → 入选原因: 中线趋势预测第【5浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.10 → 距离最后交易价格相差: -17.58% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-09-30达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.10(+2.38%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.10(+2.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.86(+17.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.36(+7.67%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 5.10 → 距离最后交易价格相差: +2.38% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.36 → 距离最后交易价格相差: +7.67% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.86 → 距离最后交易价格相差: +17.67% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度72.60%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏