阿布量化每周量化分析研究报告

光大证券(sh601788) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601788(光大证券) 日K，价位¥15.90(1.53%)
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光大证券 量化总分

本周综合排名第92位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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光大证券 大数据预测

预测光大证券(601788)一周后的价格:

¥15.08 -0.82 (-5.14%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
光大证券(sh601788)价格预测图-阿布量化
🌤+0.44%☀️+1.71%❄️-4.95%🌤+0.20%❄️-2.50%
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光大证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
光大证券(601788)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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光大证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.23-2022.08.12
光大证券(601788)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 趋势线
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两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+高位并排阳线+曙光初现形态+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+好友反攻 ➕ 趋势线
两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+高位并排阳线+曙光初现形态+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+好友反攻 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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光大证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.07-2022.08.12
光大证券(601788)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+高位并排阳线+曙光初现形态+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+好友反攻 ➕ 突破整理
两红夹一黑+早晨之星（黎明之星）+高位并排阳线+曙光初现形态+上涨孕十字星+上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线+三空阴线+好友反攻 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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光大证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
光大证券(sh601788)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
光大证券(sh601788)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.05-2022.08.12
光大证券(sh601788)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
光大证券(sh601788)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
光大证券(sh601788)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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周     2021.04.19-2022.08.08
光大证券(sh601788)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
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光大证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  45 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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光大证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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光大证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 404，占比: 4.38%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 61，占比: 2.83%
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光大证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
光大证券(sh601788)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本15.59→距最后价格 -1.95% 

⍹  平均持仓成本14.43→距最后价格 -9.22% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

光大证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.00%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 57.14%

光大证券 个股🆚大盘量化对比

光大证券 投资组合分析

光大证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格15.90
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日     2019.07.16-2022.08.12
光大证券(sh601788)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 17.30(+8.83%)

🚗 中线日K止盈: 18.21(+14.52%)

🚀 长线日K止盈: 19.21(+20.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 17.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.83%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 18.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.52%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 19.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 14.61(-8.08%)

🚗 中线日K止损: 13.60(-14.46%)

🚀 长线日K止损: 12.59(-20.79%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 14.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.08%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 13.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.46%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 12.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.79%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:14.78(-7.05%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.78(-7.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.70(-13.82%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 15.80(-0.65%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 14.78 → 距离最后交易价格相差: -7.05% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.70 → 距离最后交易价格相差: -13.82% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度85.67%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 15.80 → 距离最后交易价格相差: -0.65% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.46%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.60(+4.40%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.21(+14.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.24(+2.16%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 18.21 → 距离最后交易价格相差: +14.53% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度68.03%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 16.24 → 距离最后交易价格相差: +2.16% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 16.60 → 距离最后交易价格相差: +4.40% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度48.02%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏