阿布量化每周量化分析研究报告

中国石油(sh601857) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601857(中国石油) 日K，价位¥5.24(0.96%)
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中国石油 量化总分

本周综合排名第489位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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中国石油 大数据预测

预测中国石油(601857)一周后的价格:

¥4.87 -0.37 (-7.10%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
中国石油(sh601857)价格预测图-阿布量化
❄️-3.75%🌤+0.02%🌤+0.19%❄️-3.53%🌧️-0.14%
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中国石油 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.17-2022.08.12
中国石油(601857)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上升【对称】三角形整理
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上升【对称】三角形整理
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中国石油 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.22-2022.08.12
中国石油(601857)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -45.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
曙光初现形态+上涨孤独十字星+多方炮+高位并排阳线+旭日东升+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上升三部曲（升势三鸦） ➕ 突破整理
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曙光初现形态+上涨孤独十字星+多方炮+高位并排阳线+旭日东升+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+上升三部曲（升势三鸦） ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国石油 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国石油(601857)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国石油 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.09-2022.08.12
中国石油(sh601857)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国石油(sh601857)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国石油(sh601857)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国石油(sh601857)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国石油(sh601857)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国石油 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  25 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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中国石油 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，64分

☾  得分最低指标: EMA60，48分
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中国石油 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 79，占比: 0.86%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 865，占比: 16.85%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国石油 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国石油(sh601857)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.42→距最后价格 +3.42% 

⍹  平均持仓成本5.28→距最后价格 +0.68% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→极微弱向上吸引力(上涨)

中国石油 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
👇🏿点击查看详情

✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.97%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.98%

中国石油 个股🆚大盘量化对比

中国石油 投资组合分析

中国石油限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.24
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国石油(sh601857)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.49(+4.80%)

🚗 中线日K止盈: 5.65(+7.79%)

🚀 长线日K止盈: 5.81(+10.95%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.80%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.79%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.95%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 5.01(-4.32%)

🚗 中线日K止损: 4.83(-7.80%)

🚀 长线日K止损: 4.67(-10.90%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.32%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.80%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.90%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:5.13(-2.18%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.13(-2.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.31(-17.79%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.87(-7.10%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 5.13 → 距离最后交易价格相差: -2.18% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.87 → 距离最后交易价格相差: -7.10% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.31 → 距离最后交易价格相差: -17.79% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度97.88%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.30(+1.11%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.83(+11.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.42(+3.42%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.30(+1.11%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 5.30 → 距离最后交易价格相差: +1.11% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度44.41%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.42 → 距离最后交易价格相差: +3.42% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.83 → 距离最后交易价格相差: +11.30% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度78.27%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏