阿布量化每周量化分析研究报告

中远海发(sh601866) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601866(中远海发) 日K，价位¥2.790(3.33%)
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中远海发 量化总分

本周综合排名第642位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:42
 空方:58
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中远海发 大数据预测

预测中远海发(601866)一周后的价格:

¥2.950 +0.160 (+5.75%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中远海发(sh601866)价格预测图-阿布量化
☀️+1.55%☀️+1.89%🌤+0.46%☀️+4.42%❄️-2.57%
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中远海发 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2021.07.30-2022.08.12
中远海发(601866)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中远海发 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.03-2022.08.12
中远海发(601866)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中远海发 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.19-2022.08.12
中远海发(601866)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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高档五阴线+下跌镊子线（n形磁铁）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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中远海发 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海发(sh601866)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海发(sh601866)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海发(sh601866)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海发(sh601866)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中远海发 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  45 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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中远海发 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，38分
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中远海发 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 18，占比: 0.20%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 128，占比: 2.49%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 3，占比: 0.15%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中远海发 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.29-2022.08.12
中远海发(sh601866)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.465→距最后价格 +24.21% 

⍹  平均持仓成本3.287→距最后价格 +17.82% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中远海发 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 45.27%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.36%

中远海发 个股🆚大盘量化对比

中远海发 投资组合分析

中远海发限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.790
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日     2019.07.16-2022.08.12
中远海发(sh601866)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 2.975(+6.62%)

🚗 中线日K止盈: 3.088(+10.69%)

🚀 长线日K止盈: 3.227(+15.67%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.975 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.62%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.088 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.69%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.227 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.67%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 2.608(-6.53%)

🚗 中线日K止损: 2.477(-11.23%)

🚀 长线日K止损: 2.351(-15.74%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.608 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.53%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.477 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.23%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.351 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.74%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.680(-3.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.322(-16.76%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.787(-0.11%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 2.787 → 距离最后交易价格相差: -0.11% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度89.83%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.322 → 距离最后交易价格相差: -16.76% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度53.60%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.680 → 距离最后交易价格相差: -3.94% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.962(+6.18%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.962(+6.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.36(+56.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.296(+18.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 2.962 → 距离最后交易价格相差: +6.18% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度74.30%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.296 → 距离最后交易价格相差: +18.12% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度68.01%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4.36 → 距离最后交易价格相差: +56.12% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度52.97%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏