阿布量化每周量化分析研究报告

招商轮船(sh601872) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601872(招商轮船) 日K，价位¥7.05(4.14%)
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招商轮船 量化总分

本周综合排名第407位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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招商轮船 大数据预测

预测招商轮船(601872)一周后的价格:

¥6.72 -0.33 (-4.68%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
招商轮船(sh601872)价格预测图-阿布量化
☀️+3.66%🌤+0.44%❄️-6.21%🌤+0.08%❄️-2.47%
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招商轮船 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
招商轮船(601872)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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招商轮船 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
招商轮船(601872)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.1ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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招商轮船 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.07-2022.08.12
招商轮船(601872)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+高位并排阳线+好友反攻+旭日东升+单针探底（定海神针）+两红夹一黑+锤头线（锤子线）+三空阳线+下跌孕十字星+下跌Pinbar组合信号+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+高位并排阳线+好友反攻+旭日东升+单针探底（定海神针）+两红夹一黑+锤头线（锤子线）+三空阳线+下跌孕十字星+下跌Pinbar组合信号+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
三重底
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三重底
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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招商轮船 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商轮船(sh601872)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高位并排阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)高位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商轮船(sh601872)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商轮船(sh601872)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商轮船(sh601872)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
招商轮船(sh601872)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
招商轮船(sh601872)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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招商轮船 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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招商轮船 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: EMA20，77分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，38分
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招商轮船 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 120，占比: 1.30%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 0，占比: 0.00%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 19，占比: 0.88%
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招商轮船 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
招商轮船(sh601872)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本5.26→距最后价格 -25.44% 

⍹  平均持仓成本4.91→距最后价格 -30.40% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

招商轮船 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.03%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.04%

招商轮船 个股🆚大盘量化对比

招商轮船 投资组合分析

招商轮船限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.05
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日     2019.07.16-2022.08.12
招商轮船(sh601872)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 7.63(+8.28%)

🚗 中线日K止盈: 8.02(+13.74%)

🚀 长线日K止盈: 8.40(+19.21%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.28%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.74%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.21%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 6.45(-8.49%)

🚗 中线日K止损: 6.13(-13.01%)

🚀 长线日K止损: 5.67(-19.61%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.49%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.01%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.61%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.44(-8.71%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.44(-8.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.50(-22.02%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.934(-44.20%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18
🥇  bid价格: 6.44 → 距离最后交易价格相差: -8.71% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度44.36%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 5.50 → 距离最后交易价格相差: -22.02% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度93.82%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.934 → 距离最后交易价格相差: -44.20% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度98.68%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.36(+4.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.07(+0.31%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.31(+3.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 4
🥇  ask价格: 7.36 → 距离最后交易价格相差: +4.39% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 7.31 → 距离最后交易价格相差: +3.65% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度93.49%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 7.07 → 距离最后交易价格相差: +0.31% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度53.83%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏