阿布量化每周量化分析研究报告

中煤能源(sh601898) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601898(中煤能源) 日K，价位¥9.27(2.21%)
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中煤能源 量化总分

本周综合排名第125位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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中煤能源 大数据预测

预测中煤能源(601898)一周后的价格:

¥9.93 +0.66 (+7.16%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 涨
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日     2022.06.14...2022.08.19
中煤能源(sh601898)价格预测图-阿布量化
☀️+2.53%🌧️-0.88%☀️+3.92%🌧️-0.19%☀️+1.66%
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中煤能源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.03-2022.08.12
中煤能源(601898)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 13.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+谐波(XABCD)+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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趋势线+谐波(XABCD)+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
底部尽头线（上山虎）+上涨孤独十字星+旭日东升+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+锤头线（锤子线）+淡友反攻+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+上涨孤独十字星+旭日东升+上涨螺旋桨形态+中流砥柱形态+锤头线（锤子线）+淡友反攻+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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中煤能源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.23-2022.08.12
中煤能源(601898)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态 ➕ 谐波(XABCD)
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底部尽头线（上山虎）+上涨螺旋桨形态 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中煤能源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.06-2022.08.12
中煤能源(601898)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
波浪理论分析
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5浪分析图
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中煤能源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中煤能源(sh601898)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中煤能源(sh601898)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中煤能源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  35 ,  45 
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金叉死叉历史模型预测
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中煤能源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，90分

☾  得分最低指标: EMA60，44分
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中煤能源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 180，占比: 1.95%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 476，占比: 9.27%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 22，占比: 1.02%
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中煤能源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中煤能源(sh601898)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本8.19→距最后价格 -11.64% 

⍹  平均持仓成本8.06→距最后价格 -13.06% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中煤能源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.41%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.96%

中煤能源 个股🆚大盘量化对比

中煤能源 投资组合分析

中煤能源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.27
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日     2019.07.16-2022.08.12
中煤能源(sh601898)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 10.03(+8.25%)

🚗 中线日K止盈: 10.55(+13.79%)

🚀 长线日K止盈: 11.04(+19.14%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.79%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.14%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.50(-8.34%)

🚗 中线日K止损: 8.02(-13.53%)

🚀 长线日K止损: 7.45(-19.62%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.34%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.53%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.62%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.96(-3.38%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.96(-3.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.06(-13.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.38(-31.21%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 8.96 → 距离最后交易价格相差: -3.38% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 8.06 → 距离最后交易价格相差: -13.07% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度68.62%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.38 → 距离最后交易价格相差: -31.21% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度94.18%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.64(+3.97%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.64(+3.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.66(+47.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.73(+15.70%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 9.64 → 距离最后交易价格相差: +3.97% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 10.73 → 距离最后交易价格相差: +15.70% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 13.66 → 距离最后交易价格相差: +47.35% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏