阿布量化每周量化分析研究报告

紫金矿业(sh601899) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601899(紫金矿业) 日K，价位¥9.19(1.77%)
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紫金矿业 量化总分

本周综合排名第211位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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紫金矿业 大数据预测

预测紫金矿业(601899)一周后的价格:

¥9.09 -0.10 (-1.05%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
紫金矿业(sh601899)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.93%❄️-2.22%🌤+0.38%☀️+3.11%⛈-1.31%
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紫金矿业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.13-2022.08.12
紫金矿业(601899)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.1ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+突破整理+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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三空阴线+旭日东升+仙人指路 ➕ 调整浪ABC
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三空阴线+旭日东升+仙人指路 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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紫金矿业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.20-2022.08.12
紫金矿业(601899)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
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突破整理+调整浪ABC ➕ 突破整理
三空阴线+旭日东升+仙人指路 ➕ 突破整理
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三空阴线+旭日东升+仙人指路 ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
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紫金矿业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.10.18-2022.08.12
紫金矿业(601899)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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早晨之星（黎明之星）+三空阴线+上涨孕十字星+旭日东升+仙人指路+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+空方炮+淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+三空阴线+上涨孕十字星+旭日东升+仙人指路+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+空方炮+淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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紫金矿业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2022.05.09-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
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紫金矿业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  65 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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紫金矿业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，45分
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紫金矿业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 97，占比: 1.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 155，占比: 3.02%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 1，占比: 0.05%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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紫金矿业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本10.45→距最后价格 +13.74% 

⍹  平均持仓成本10.33→距最后价格 +12.44% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

紫金矿业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.72%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.04%

紫金矿业 个股🆚大盘量化对比

紫金矿业 投资组合分析

紫金矿业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.19
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日     2019.07.16-2022.08.12
紫金矿业(sh601899)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 9.91(+7.87%)

🚗 中线日K止盈: 10.41(+13.31%)

🚀 长线日K止盈: 10.91(+18.76%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 9.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.87%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 10.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.31%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 10.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.76%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 8.45(-8.04%)

🚗 中线日K止损: 7.96(-13.43%)

🚀 长线日K止损: 7.47(-18.76%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 8.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.04%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.43%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.76%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.85(-3.70%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.85(-3.70%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.37(-41.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.08(-23.01%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 8.85 → 距离最后交易价格相差: -3.70% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.08 → 距离最后交易价格相差: -23.01% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.37 → 距离最后交易价格相差: -41.56% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.64(+4.85%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.33(+12.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.41(+35.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.64(+4.85%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 9.64 → 距离最后交易价格相差: +4.85% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度83.47%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 12.41 → 距离最后交易价格相差: +35.08% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度95.64%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 10.33 → 距离最后交易价格相差: +12.44% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏