阿布量化每周量化分析研究报告

方正证券(sh601901) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601901(方正证券) 日K，价位¥6.87(4.25%)
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方正证券 量化总分

本周综合排名第25位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:62
 空方:38
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方正证券 大数据预测

预测方正证券(601901)一周后的价格:

¥6.18 -0.69 (-10.02%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
方正证券(sh601901)价格预测图-阿布量化
🌤+0.75%❄️-5.77%❄️-4.77%🌤+0.75%⛈-1.22%
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方正证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.05-2022.08.12
方正证券(601901)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 趋势线
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调整浪ABC+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 趋势线
曙光初现形态+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 趋势线
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曙光初现形态+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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方正证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.20-2022.08.12
方正证券(601901)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
曙光初现形态+上涨孕十字星+三空阴线+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
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曙光初现形态+上涨孕十字星+三空阴线+上涨身怀六甲+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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方正证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.09-2022.08.12
方正证券(601901)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针）+曙光初现形态+上涨身怀六甲+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
三重底
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三重底
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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方正证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方正证券(sh601901)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方正证券(sh601901)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方正证券(sh601901)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
方正证券(sh601901)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
方正证券(sh601901)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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方正证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  13 ,  95 
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金叉死叉历史模型预测
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方正证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，78分

☾  得分最低指标: EMA120，51分
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方正证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 448，占比: 4.86%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 261，占比: 5.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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方正证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
方正证券(sh601901)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本7.67→距最后价格 +11.63% 

⍹  平均持仓成本7.40→距最后价格 +7.67% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

方正证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.32%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 54.84%

方正证券 个股🆚大盘量化对比

方正证券 投资组合分析

方正证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.87
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日     2019.07.16-2022.08.12
方正证券(sh601901)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 7.29(+6.05%)

🚗 中线日K止盈: 7.56(+10.08%)

🚀 长线日K止盈: 7.79(+13.39%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 7.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.05%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 7.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.08%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 7.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.39%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 6.48(-5.69%)

🚗 中线日K止损: 6.18(-10.06%)

🚀 长线日K止损: 5.90(-14.10%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 6.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.69%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.06%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.10%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.53(-4.89%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.53(-4.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.18(-10.02%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.42(-6.61%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 6.53 → 距离最后交易价格相差: -4.89% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 6.42 → 距离最后交易价格相差: -6.61% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.18 → 距离最后交易价格相差: -10.02% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.77(+27.68%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.93(+0.83%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.67(+11.63%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 7.67 → 距离最后交易价格相差: +11.63% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.77 → 距离最后交易价格相差: +27.68% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.93 → 距离最后交易价格相差: +0.83% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度66.09%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏