方正证券(sh601901) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 53分 

➢  波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:53.21 【中性】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比55.75%

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +3.21 

➢  3浪结构清晰，53535形式的标准3浪

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

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✔︎ 高时效:谐波蝙蝠c拐点上涨支撑 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 62分 

➢  谐波蝙蝠c拐点上涨支撑 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:62.05 【偏多】 

➢  趋势线与谐波蝙蝠信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  谐波蝙蝠:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝙蝠:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

谐波蝙蝠c拐点上涨支撑 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +12.05 

➢  未完成【蝙蝠】形态起点X: 2021-10-25, 已到达C点: 2022-08-03, 预测最终D点: 2023-01-31, 共320交易日

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

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✔︎ 高时效:三重底临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 61分 

➢  三重底临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:61.41 【偏多】 

➢  趋势线与三重底信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  三重底:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  三重底:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

三重底临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +11.41 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】三重底起点:2022-01-10, 预测突破点:2022-08-22，形态共150交易日

➣  最小【反转】第一目标价格→(2022-10-20: 8.39 )

➢  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

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✔︎ 高时效:下降三角整理临近target支撑拐点上涨 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 52分 

➢  下降三角整理临近target支撑拐点上涨 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:52.30 【中性】 

➢  趋势线与下降三角整理信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  下降三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

下降三角整理临近target支撑拐点上涨 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +2.30 

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-04，突破点:2021-09-24，形态共178交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-21: 5.47 )

➢  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

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✔︎ 高时效:缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 60分 

➢  缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:60.48 【偏多】 

➢  趋势线与缠论买卖点信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复

➢  缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +10.48 

➢  【已完成】缠论 起点:2021-06-25，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2022-04-28，缠论共205交易日

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:86.6

➢  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

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✔︎ 高时效:谐波伽利c拐点上涨支撑 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 58分 

➢  谐波伽利c拐点上涨支撑 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:58.25 【偏多】 

➢  趋势线与谐波伽利信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  谐波伽利:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波伽利:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

谐波伽利c拐点上涨支撑 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +8.25 

➢  未完成【伽利】形态起点X: 2022-01-10, 已到达C点: 2022-08-03, 预测最终D点: 2023-01-10, 共251交易日

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 61.1

➢  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

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✔︎ 高时效:曙光初现形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 52分 

➢  曙光初现形态 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:52.06 【中性】 

➢  曙光初现形态:信号类型属于敏感信号类型，引发小反弹的概率并不大，对整体趋势反转和中长线的量化信号具有参考意义

➣  曙光初现形态:核心2d开盘跳空低开，盘中不断走高，且超过了1d实体的一半以上

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

曙光初现形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +2.06 

➢  🐙 曙光初现形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 76.2分

➢  🕰 价格走势在2022-06-22至2022-06-23期间形成曙光初现形态，残存影响值:2.79

➣  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  曙光初现形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】

➢  曙光初现形态 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【信号初始稳固度】极高，【看多】信号叠加【可信度影响极大】

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✔︎ 高时效:上涨身怀六甲 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 52分 

➢  上涨身怀六甲 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:52.29 【中性】 

➢  上涨身怀六甲:信号属于敏感信号，等待趋势走稳后，其它量化信号，如阻力突破等等做为最终操作

➣  上涨身怀六甲:属于上涨孕十字星形态的特例，1d不管收什么只要是实体大就行，2d完全被1d吞噬

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

上涨身怀六甲 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +2.29 

➢  🐙 上涨身怀六甲形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 75.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-11至2022-07-18期间形成上涨身怀六甲，残存影响值:2.93

➣  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  上涨身怀六甲 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  上涨身怀六甲 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 53分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:53.41 【中性】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

单针探底（定海神针） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +3.41 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01至2022-08-01期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:5.59

➣  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  单针探底（定海神针） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➢  单针探底（定海神针） ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:看涨(低位)倒锤头线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨->综合量化分数: 52分 

➢  看涨(低位)倒锤头线 🔜 趋势线阻力位已击穿上涨 综合量化分数:52.35 【中性】 

➢  看涨(低位)倒锤头线:为初步探测信号实际上无法为短线提供决策，即短期走势几乎不受信号影响，中长线决策也须等其它量化信号确认

➣  看涨(低位)倒锤头线:出现在下跌趋势行情中，收盘有大长上影，可阴可阳对信号强度无影响，需实体很小且几乎没有下影

➢  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

看涨(低位)倒锤头线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨:综合影响→ +2.35 

➢  🐙 看涨(低位)倒锤头线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-04至2022-07-04期间形成看涨(低位)倒锤头线，残存影响值:3.17

➣  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

➢  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  看涨(低位)倒锤头线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【反向回撤率】极高，【看多】信号叠加【存续影响极小】

➢  看涨(低位)倒锤头线 ＋ 趋势线阻力位已击穿上涨信号叠加后【信号初始稳固度】极高，【看多】信号叠加【可信度影响极大】

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✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕趋势线综合量化分数:  51分 

➢  趋势线 🔜 突破缺口 综合量化分数:51.20 【中性】 

➢  2022-08-12形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【趋势线】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:中等, 缺口强度48.2%

➣  突破缺口刚刚形成，后续k还不足3根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  跳空突破趋势线关键点后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  2021-09-08-2022-05-13下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(6.27)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 39.6˚

➢  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

➢  突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】

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➢  【鲨鱼】形态综合量化分数:33.22 【强烈看空】 

➣  已完成【鲨鱼】形态起点X: 2022-06-23, 终点D: 2022-08-12, 共37交易日

➢  AB回撤位置在XA的53.8%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的139.3%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的169.2%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的104.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  AI预测: 假定反转如期而至，第❶价格目标位置(2022-08-22, 6.62)

➣  AI预测: 假定反转如期而至，第❷价格目标位置(2022-08-26, 6.46)

➢  AI预测: 假定反转如期而至，第❸价格目标位置(2022-09-05, 6.21)

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(7.71)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 阻力位(8.98)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线2条， 支撑位(6.56)距收盘距离适中，支撑效应明显 ， 支撑位(6.34)支撑效应清晰 ，两个支撑位的 分布十分稠密，有互相增强效果。