阿布量化每周量化分析研究报告

中远海控(sh601919) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601919(中远海控) 日K，价位¥13.77(1.32%)
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中远海控 量化总分

本周综合排名第272位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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中远海控 大数据预测

预测中远海控(601919)一周后的价格:

¥13.68 -0.09 (-0.67%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中远海控(sh601919)价格预测图-阿布量化
❄️-2.24%☀️+2.45%⛈-1.25%🌤+0.11%🌤+0.32%
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中远海控 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.30-2022.08.12
中远海控(601919)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点 ➕ 突破整理
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缠论中枢点 ➕ 突破整理
高档五阴线+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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高档五阴线+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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中远海控 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.27-2022.08.12
中远海控(601919)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 58.4ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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中远海控 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.08.13-2022.08.12
中远海控(601919)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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谐波(XABCD) ➕ 突破整理
好友反攻+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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好友反攻+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中远海控 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海控(sh601919)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海控(sh601919)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海控(sh601919)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中远海控(sh601919)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.10-2022.08.12
中远海控(sh601919)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中远海控(sh601919)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中远海控 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  110 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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中远海控 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，59分

☾  得分最低指标: EMA120，46分
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中远海控 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 149，占比: 2.90%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 4，占比: 0.20%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中远海控 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中远海控(sh601919)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本17.46→距最后价格 +26.76% 

⍹  平均持仓成本16.67→距最后价格 +21.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

中远海控 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.67%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.68%

中远海控 个股🆚大盘量化对比

中远海控 投资组合分析

中远海控限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.77
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日     2019.07.16-2022.08.12
中远海控(sh601919)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 15.05(+9.29%)

🚗 中线日K止盈: 15.78(+14.60%)

🚀 长线日K止盈: 16.65(+20.93%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 15.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.29%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 15.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.60%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 16.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.93%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 12.57(-8.75%)

🚗 中线日K止损: 11.71(-14.97%)

🚀 长线日K止损: 10.95(-20.47%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 12.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.75%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 11.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.97%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 10.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.47%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:13.71(-0.42%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.71(-0.42%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.19(-18.77%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.60(-8.49%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 12.60 → 距离最后交易价格相差: -8.49% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度54.77%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 13.71 → 距离最后交易价格相差: -0.42% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 11.19 → 距离最后交易价格相差: -18.77% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-09-08达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:13.93(+1.18%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.24(+10.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.93(+1.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.33(+4.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 13.93 → 距离最后交易价格相差: +1.18% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-13至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度84.69%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 14.33 → 距离最后交易价格相差: +4.10% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 15.24 → 距离最后交易价格相差: +10.66% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度84.57%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏