阿布量化每周量化分析研究报告

建设银行(sh601939) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601939(建设银行) 日K，价位¥5.52(0.36%)
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建设银行 量化总分

本周综合排名第631位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:43
 空方:57
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建设银行 大数据预测

预测建设银行(601939)一周后的价格:

¥5.51 -0.01 (-0.22%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
建设银行(sh601939)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.38%🌤+0.82%🌧️-0.90%🌧️-0.32%🌤+0.56%
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建设银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2021.08.06-2022.08.12
建设银行(601939)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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下跌Pinbar组合信号+倾盆大雨+阴包阳形态 ➕ 突破整理
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跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
三重顶
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三重顶
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建设银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.20-2022.08.12
建设银行(601939)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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下跌Pinbar组合信号+倾盆大雨+阴包阳形态 ➕ 突破整理
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跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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建设银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.02-2022.08.12
建设银行(601939)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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建设银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
建设银行(sh601939)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建设银行(sh601939)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建设银行(sh601939)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
建设银行(sh601939)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
建设银行(sh601939)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建设银行(sh601939)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.05.10-2022.08.12
建设银行(sh601939)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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建设银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  10 ,  25 
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金叉死叉历史模型预测
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建设银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，60分

☾  得分最低指标: ADX(14)，30分
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建设银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 17，占比: 0.18%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 278，占比: 5.42%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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建设银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
建设银行(sh601939)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.99→距最后价格 +8.46% 

⍹  平均持仓成本5.96→距最后价格 +7.88% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

建设银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.33%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.17%

建设银行 个股🆚大盘量化对比

建设银行 投资组合分析

建设银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格5.52
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日     2019.07.16-2022.08.12
建设银行(sh601939)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 5.69(+3.00%)

🚗 中线日K止盈: 5.80(+5.14%)

🚀 长线日K止盈: 5.93(+7.34%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.00%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.14%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.34%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 5.35(-3.06%)

🚗 中线日K止损: 5.24(-5.09%)

🚀 长线日K止损: 5.13(-7.09%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 5.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.06%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 5.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.09%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 5.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.09%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.26(-4.75%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.51(-18.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.48(-0.78%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 5.48 → 距离最后交易价格相差: -0.78% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.51 → 距离最后交易价格相差: -18.24% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2023-05-08达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.26 → 距离最后交易价格相差: -4.75% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.95(+7.79%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.55(+0.45%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.95(+7.79%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.27(+13.67%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 5.95 → 距离最后交易价格相差: +7.79% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 5.55 → 距离最后交易价格相差: +0.45% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 6.27 → 距离最后交易价格相差: +13.67% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度91.59%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏