阿布量化每周量化分析研究报告

中国银行(sh601988) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh601988(中国银行) 日K，价位¥3.040(-0.33%)
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中国银行 量化总分

本周综合排名第449位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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中国银行 大数据预测

预测中国银行(601988)一周后的价格:

¥3.112 +0.072 (+2.36%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中国银行(sh601988)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.13%☀️+1.08%🌤+0.17%🌤+0.55%🌤+0.67%
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中国银行 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国银行(601988)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
三空阳线+乌云盖顶+下跌Pinbar组合信号+阴包阳形态 ➕ 突破整理
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三空阳线+乌云盖顶+下跌Pinbar组合信号+阴包阳形态 ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中国银行 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.20-2022.08.12
中国银行(601988)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
上涨螺旋桨形态 ➕ 突破整理
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上涨螺旋桨形态 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩底
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头肩底
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中国银行 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.08.07-2022.08.12
中国银行(601988)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中国银行 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国银行(sh601988)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国银行(sh601988)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国银行(sh601988)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.19-2022.08.08
中国银行(sh601988)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
中国银行(sh601988)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国银行 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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中国银行 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，58分

☾  得分最低指标: EMA60，41分
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中国银行 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 20，占比: 0.22%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 865，占比: 16.85%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国银行 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
中国银行(sh601988)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.135→距最后价格 +3.12% 

⍹  平均持仓成本3.120→距最后价格 +2.62% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中国银行 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 42.67%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.24%

中国银行 个股🆚大盘量化对比

中国银行 投资组合分析

中国银行限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.040
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日     2019.07.16-2022.08.12
中国银行(sh601988)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很低，量化交易获利空间极低，空间时间套利比差，仅适合大资金分散风险

🐎 短线日K止盈: 3.098(+1.91%)

🚗 中线日K止盈: 3.130(+2.96%)

🚀 长线日K止盈: 3.167(+4.18%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.098 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 1.91%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 3.130 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.96%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 3.167 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.18%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很低，量化交易获利空间极低，空间时间套利比差，仅适合大资金分散风险

🐎 短线日K止损: 2.986(-1.79%)

🚗 中线日K止损: 2.947(-3.08%)

🚀 长线日K止损: 2.909(-4.30%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 2.986 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -1.79%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 2.947 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.08%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 2.909 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.30%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.994(-1.52%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.020(-0.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.036(-0.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 3.036 → 距离最后交易价格相差: -0.13% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.020 → 距离最后交易价格相差: -0.67% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度76.44%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.994 → 距离最后交易价格相差: -1.52% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:3.170(+4.29%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.120(+2.62%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.062(+0.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.170(+4.29%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 3.170 → 距离最后交易价格相差: +4.29% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.120 → 距离最后交易价格相差: +2.62% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.062 → 距离最后交易价格相差: +0.71% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏