阿布量化每周量化分析研究报告

晶方科技(sh603005) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh603005(晶方科技) 日K，价位¥28.70(-1.27%)
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晶方科技 量化总分

本周综合排名第89位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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晶方科技 大数据预测

预测晶方科技(603005)一周后的价格:

¥30.10 +1.40 (+4.89%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 跌
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日     2022.06.14...2022.08.19
晶方科技(sh603005)价格预测图-阿布量化
☀️+9.33%❄️-7.53%☀️+1.39%☀️+3.33%🌧️-0.97%
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晶方科技 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.02-2022.08.12
晶方科技(603005)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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趋势线+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
两红夹一黑+好友反攻+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎） ➕ 调整浪ABC
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两红夹一黑+好友反攻+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+底部尽头线（上山虎） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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晶方科技 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.06-2022.08.12
晶方科技(603005)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+三空阳线+淡友反攻+射击之星形态+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 缠论中枢点
黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+三空阳线+淡友反攻+射击之星形态+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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晶方科技 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.09-2022.08.12
晶方科技(603005)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 缠论买卖点
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谐波(XABCD) ➕ 缠论买卖点
两红夹一黑+好友反攻+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎） ➕ 缠论买卖点
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两红夹一黑+好友反攻+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎） ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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晶方科技 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
晶方科技(sh603005)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
晶方科技(sh603005)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2021.04.19-2022.08.08
晶方科技(sh603005)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.19-2022.08.08
晶方科技(sh603005)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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晶方科技 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  70 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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晶方科技 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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晶方科技 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 343，占比: 3.72%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 21，占比: 0.41%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 12，占比: 0.60%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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晶方科技 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
晶方科技(sh603005)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本35.89→距最后价格 +25.05% 

⍹  平均持仓成本40.20→距最后价格 +40.07% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

晶方科技 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.72%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.00%

晶方科技 个股🆚大盘量化对比

晶方科技 投资组合分析

晶方科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格28.70
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日     2019.07.16-2022.08.12
晶方科技(sh603005)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 33.76(+17.62%)

🚗 中线日K止盈: 36.96(+28.78%)

🚀 长线日K止盈: 40.70(+41.80%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 33.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.62%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 36.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 28.78%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 40.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 41.80%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 23.84(-16.92%)

🚗 中线日K止损: 20.55(-28.41%)

🚀 长线日K止损: 16.70(-41.80%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 23.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.92%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 20.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -28.41%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 16.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -41.80%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:26.32(-8.29%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.32(-8.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 24.55(-14.44%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.15(-5.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 26.32 → 距离最后交易价格相差: -8.29% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 27.15 → 距离最后交易价格相差: -5.39% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度81.40%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 24.55 → 距离最后交易价格相差: -14.44% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:30.45(+6.11%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 30.45(+6.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 61.82(+115.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 40.20(+40.07%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 30.45 → 距离最后交易价格相差: +6.11% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 40.20 → 距离最后交易价格相差: +40.07% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 61.82 → 距离最后交易价格相差: +115.38% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度96.72%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏